Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЕОМЕТРИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЕОМЕТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 439 | 120 396 | 360 513 | 229 660 | 366 602 | 332 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 35 207 | 5 450 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 35 207 | 5 450 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 439 | 120 396 | 360 513 | 229 392 | 331 395 | 327 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 453 | 88 499 | 291 922 | 174 951 | 267 108 | 228 928 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 971 | 25 448 | 62 167 | 39 872 | 44 024 | 23 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 422 | 5 885 | 14 387 | 20 172 | 69 582 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 16 | 540 | 182 | 87 | 4 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 12 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 439 | 120 488 | 360 513 | 246 972 | 322 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 35 207 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 35 207 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 439 | 120 488 | 360 513 | 246 704 | 287 417 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 453 | 88 511 | 291 922 | 176 022 | 267 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 971 | 25 528 | 62 167 | 56 110 | 47 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 422 | 5 885 | 14 387 | 20 172 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 16 | 540 | 182 | 87 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 12 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 439 | 120 396 | 360 513 | 229 660 | 366 603 | 332 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 19 429 | 24 322 | 95 081 | 83 540 | 87 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 40 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 419 | 24 312 | 95 071 | 73 540 | 47 148 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 799 | 88 373 | 116 400 | 61 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 799 | 88 373 | 116 400 | 61 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 630 | 12 594 | 219 791 | 73 578 | 283 063 | 245 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 508 | 1 977 | 4 140 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 10 617 | 219 791 | 69 438 | 283 062 | 245 449 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 439 | 120 477 | 360 513 | 246 971 | 366 602 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 19 429 | 24 322 | 95 081 | 83 540 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 419 | 24 312 | 95 071 | 73 540 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 799 | 88 373 | 116 400 | 64 540 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 799 | 88 373 | 116 400 | 64 540 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 630 | 12 674 | 219 791 | 87 350 | 283 062 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 508 | 1 977 | 1 672 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 10 697 | 219 791 | 85 679 | 283 062 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 902 | 20 583 | 10 646 | 34 514 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 902 | 58 500 | 53 500 | 103 313 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 917 | 42 854 | 68 799 | |||
| Выручка за отчетный год | 22 902 | 58 500 | 156 202 | 103 313 | 133 656 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 902 | 20 583 | 113 326 | 34 514 | 92 763 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 902 | 20 583 | 113 326 | 8 776 | 59 464 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 738 | 33 299 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 917 | 42 876 | 68 799 | 40 893 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 902 | 20 583 | 10 646 | 8 776 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 738 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 857 | 20 738 | 113 328 | 4 672 | 38 129 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 3 | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 238 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 329 | 741 | 1 412 | 1 171 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 174 | 743 | 1 281 | 22 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 868 | 20 738 | 10 429 | 4 672 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 238 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 329 | 741 | 1 412 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 174 | 962 | 1 281 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 430 | 18 209 | 5 700 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 425 | 2 198 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 438 | 2 529 | 3 226 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 425 | 2 198 | 7 903 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 438 | 2 529 | 649 | 3 226 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 419 | 18 209 | 89 254 | 5 700 | 21 965 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 419 | 18 209 | 89 254 | 5 700 | 21 965 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 430 | 18 209 | 5 700 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 312 | 95 071 | 73 540 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 322 | 95 081 | 83 540 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 40 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 071 | 73 540 | 47 148 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 081 | 83 540 | 87 148 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | 30 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 255 | 5 700 | 21 965 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 255 | 5 700 | 21 965 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 255 | 5 700 | 21 965 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 255 | 5 700 | 21 965 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 990 | 30 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 495 | 17 241 | 18 357 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 495 | 17 241 | 18 357 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 495 | 17 241 | 18 357 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 495 | 17 241 | 18 357 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 322 | 95 081 | 83 540 | 87 148 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 440 | 24 322 | 95 081 | 39 563 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 233 616 | 196 243 | 712 613 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 142 | 375 396 | 402 943 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 362 | 33 493 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 254 142 | 297 034 | 369 450 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 526 | 179 153 | 309 670 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 794 | 288 442 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 089 | 13 434 | 14 228 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 437 | 1 925 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 573 | 2 627 | 1 315 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 573 | 2 627 | 1 315 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 231 | 198 965 | 709 119 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 151 | 15 000 | 15 940 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 080 | 183 965 | 693 179 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 958 | 4 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Активы | 120,4 млн ₽ | 360,5 млн ₽ | 229,7 млн ₽ | 366,6 млн ₽ | 332,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,56 | 1,64 | 3,12 | 1,17 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 0,31 | 0,74 | 0,23 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,03 | 0,20 | 0,07 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 5,1 % | 38,9 % | 1,6 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 810 дн. | 1 489 дн. | 1 417 дн. | 2 043 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.