Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 16 195 | 43 306 | 51 737 | 53 844 | 87 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 911 | 20 655 | 17 068 | 20 019 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 911 | 20 655 | 17 068 | 20 019 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 16 195 | 22 395 | 31 082 | 36 776 | 66 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 520 | 9 063 | 615 | 503 | 575 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 586 | 13 158 | 29 184 | 36 273 | 66 408 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 89 | 174 | 1 283 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 16 195 | 43 306 | 55 368 | 53 844 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 911 | 20 655 | 17 068 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 911 | 20 655 | 17 068 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 16 195 | 22 395 | 34 713 | 36 776 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 520 | 9 063 | 615 | 503 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 586 | 13 158 | 32 815 | 36 273 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 89 | 174 | 1 283 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 16 195 | 43 307 | 51 737 | 53 844 | 87 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 974 | 4 174 | 9 326 | 22 431 | 24 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 964 | 22 421 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 146 | 22 855 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 146 | 22 846 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 075 | 39 133 | 42 411 | 31 413 | 40 057 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 846 | 7 373 | 5 788 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 075 | 39 131 | 39 565 | 24 040 | 34 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 16 195 | 43 307 | 55 368 | 53 844 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 974 | 4 174 | 12 957 | 22 431 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 947 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 221 | 39 133 | 42 411 | 31 413 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 146 | 2 | 2 846 | 7 373 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 075 | 39 131 | 39 565 | 24 040 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 383 | 3 820 | 16 047 | 14 494 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 829 | 101 279 | 162 942 | 160 177 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 446 | 97 459 | 146 895 | 145 683 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 829 | 101 279 | 162 015 | 160 177 | 142 794 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 383 | 3 820 | 9 580 | 14 494 | 11 443 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 383 | 3 820 | 9 580 | 14 494 | 11 443 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 446 | 97 459 | 152 435 | 145 683 | 131 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 383 | 3 820 | 16 047 | 14 494 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 205 | 4 000 | 6 440 | 11 842 | 2 073 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 443 | 1 544 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 97 | 2 103 | 3 175 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 40 | 3 237 | 4 312 | 11 001 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 205 | 4 000 | 10 495 | 11 842 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 443 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | 3 559 | 2 103 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 40 | 9 111 | 4 312 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 964 | 3 200 | 8 783 | 9 474 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 800 | 1 712 | 2 368 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 800 | 1 288 | 2 368 | 414 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 964 | 3 200 | 5 152 | 9 474 | 1 659 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 964 | 3 200 | 5 152 | 9 474 | 1 659 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 43,3 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 87,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,73 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,72 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,18 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 9,38 | 4,55 | 2,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 10,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | 55,2 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.