Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 76 600 | 88 099 | 70 403 | 76 223 | 91 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 560 | 4 572 | 3 777 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 560 | 4 572 | 3 777 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 76 600 | 88 099 | 64 843 | 71 651 | 88 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 754 | 60 146 | 39 116 | 45 558 | 47 303 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 40 935 | 27 114 | 25 336 | 13 448 | 16 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 173 | 23 768 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 911 | 839 | 384 | 468 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 4 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 76 600 | 88 099 | 70 403 | 76 223 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 560 | 4 572 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 560 | 4 572 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 76 600 | 88 099 | 64 843 | 71 651 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 754 | 60 146 | 39 116 | 45 558 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 40 935 | 27 114 | 25 336 | 13 448 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 173 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 911 | 839 | 384 | 468 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 76 600 | 88 099 | 70 403 | 76 223 | 91 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 853 | 3 419 | 6 510 | 7 892 | 9 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 500 | 7 882 | 9 188 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 096 | 5 000 | 3 333 | 11 666 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 096 | 5 000 | 3 333 | 11 666 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 650 | 84 680 | 58 893 | 64 998 | 70 920 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 46 838 | 53 905 | 33 260 | 20 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 629 | 37 842 | 4 988 | 31 738 | 50 920 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 76 600 | 88 099 | 70 403 | 76 223 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 853 | 3 419 | 6 510 | 7 892 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 409 | 6 500 | 7 882 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 3 333 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 333 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 747 | 84 680 | 58 893 | 64 998 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 118 | 46 838 | 53 905 | 33 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 629 | 37 842 | 4 988 | 31 738 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 698 | 5 767 | 25 954 | 11 627 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 166 | 84 963 | 152 595 | 78 282 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 468 | 79 196 | 126 641 | 66 655 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 166 | 84 963 | 152 595 | 78 282 | 92 367 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 698 | 2 024 | 25 954 | 11 627 | 16 522 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 698 | 2 024 | 8 336 | 2 866 | 8 014 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 618 | 8 761 | 8 508 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 468 | 82 939 | 126 641 | 66 655 | 75 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 698 | 2 024 | 8 336 | 2 866 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 743 | 17 618 | 8 761 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 304 | 1 957 | 3 864 | 1 728 | 1 633 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 13 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 717 | 6 653 | 6 553 | 4 614 | 2 381 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 402 | 6 683 | 3 354 | 3 683 | 713 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 97 | 1 299 | 220 | 4 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 304 | 1 957 | 3 864 | 1 728 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 717 | 6 653 | 6 553 | 4 614 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 402 | 6 683 | 3 354 | 3 683 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 97 | 1 299 | 220 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 843 | 1 566 | 3 091 | 1 382 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | 391 | 773 | 346 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 | 391 | 773 | 346 | 327 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 843 | 1 566 | 3 091 | 1 382 | 1 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 843 | 1 566 | 3 091 | 1 382 | 1 306 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 566 | 3 091 | 1 382 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 409 | 6 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 419 | 6 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | 7 882 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 510 | 7 892 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 | 1 382 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 091 | 1 382 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 | 1 382 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 091 | 1 382 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 510 | 7 892 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 419 | 6 510 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 319 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 360 | 108 300 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 472 | 105 896 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 888 | 2 404 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 248 | 69 981 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 001 | 66 305 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 445 | 226 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 170 | 342 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 632 | 3 108 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 433 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 665 | 74 202 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 665 | 67 903 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 299 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 232 | 112 437 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 685 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 232 | 19 752 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 76,6 млн ₽ | 88,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 40,34 | 24,77 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 45,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. | 265 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.