Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМЕДИАКОНСАЛТИНГ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМЕДИАКОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 | 369 | 564 | 575 | 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 369 | 564 | 575 | 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 73 | 104 | 298 | 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 296 | 460 | 277 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 369 | 563 | 550 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 369 | 563 | 550 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 73 | 103 | 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 296 | 460 | 125 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 | 369 | 564 | 575 | 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 205 | 442 | 259 | 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 | 432 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 164 | 122 | 316 | 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 164 | 122 | 316 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 369 | 563 | 550 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 205 | 442 | 240 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 164 | 121 | 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 164 | 121 | 310 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 347 | 607 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 617 | ||||
| Выручка за отчетный год | 347 | 829 | 1 188 | 29 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 829 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 272 | 424 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | 405 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 284 | 143 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 272 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 320 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 28 | 104 | 24 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 29 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 83 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 237 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 237 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 205 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 442 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 789 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 741 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 338 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 165 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -130 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ |
| Активы | 575 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 259 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 2,99 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,6 % | -24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -50,2 % | -98,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.