Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХНОКОМ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХНОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 664 | 15 304 | 14 989 | 15 175 | 4 101 | 12 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 632 | 14 740 | 14 612 | 14 484 | 3 418 | 3 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 869 | 14 740 | 14 612 | 14 484 | 3 418 | 3 240 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 763 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 032 | 564 | 377 | 691 | 683 | 9 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 029 | 564 | 377 | 470 | 635 | 9 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 221 | 48 | 62 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 664 | 15 304 | 14 989 | 15 175 | 4 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 632 | 14 740 | 14 612 | 14 484 | 3 418 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 869 | 14 740 | 14 612 | 14 484 | 3 418 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 763 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 032 | 564 | 377 | 691 | 672 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 564 | 377 | 470 | 624 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 221 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 664 | 15 304 | 14 989 | 15 175 | 4 101 | 12 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 559 | 6 785 | 3 920 | 431 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 965 | 14 965 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 761 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 761 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 105 | 8 520 | 11 069 | 14 744 | 11 621 | 4 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 085 | 6 653 | 1 644 | 5 000 | 8 161 | 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 020 | 1 867 | 9 425 | 9 744 | 3 460 | 3 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 664 | 15 304 | 14 989 | 15 175 | 4 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 559 | 6 785 | 3 920 | 431 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 965 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 105 | 8 519 | 11 069 | 14 744 | 11 611 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 085 | 6 653 | 1 644 | 5 000 | 8 161 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 020 | 1 866 | 9 425 | 9 744 | 3 450 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 231 | 832 | 626 | 561 | 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 475 | 3 742 | 3 599 | 4 636 | ||
| Выручка за отчетный год | 231 | 832 | 626 | 561 | 588 | 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 832 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 764 | 5 475 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 742 | 3 599 | 3 931 | 3 888 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 764 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 252 | 290 | 288 | 484 | 1 403 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 806 | 23 702 | 1 025 | 7 000 | 390 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 365 | 24 811 | 181 | 156 | 11 077 | 108 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 252 | 290 | 288 | 626 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 806 | 23 702 | 1 025 | 7 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 365 | 24 811 | 181 | 156 | 11 077 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 18 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 763 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 18 | 13 | 17 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 330 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 330 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,9 млн ₽ | 431 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ | -12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,26 | 0,03 | -1,83 | -0,97 |
| Финансовый рычаг | — | 2,82 | 34,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,3 % | -17,2 % | -23,0 % | -192,7 % | -36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -65,8 % | -810,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -97 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.