Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЕР", Волгореченск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 403 | 249 582 | 253 286 | 325 126 | 219 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 948 | 22 329 | 26 062 | 36 532 | 30 465 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 948 | 22 329 | 26 062 | 36 532 | 30 465 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 455 | 227 253 | 227 224 | 288 594 | 188 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 023 | 144 808 | 116 564 | 254 416 | 137 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 564 | 10 898 | 2 633 | 5 848 | 1 175 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 671 | 11 605 | 55 955 | 7 057 | 42 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 903 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 197 | 59 942 | 52 066 | 5 173 | 7 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 197 | 159 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 | 102 403 | 249 582 | 265 181 | 353 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 948 | 22 329 | 39 067 | 36 416 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 948 | 22 329 | 39 067 | 36 416 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 94 455 | 227 253 | 226 114 | 317 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 023 | 144 808 | 148 999 | 248 178 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 564 | 10 898 | 5 774 | 5 493 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 671 | 11 605 | 24 350 | 12 068 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 903 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 3 197 | 59 942 | 46 987 | 35 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 172 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 403 | 249 582 | 253 286 | 325 126 | 219 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 | 370 | 539 | 4 889 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | 70 | 239 | 4 589 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 700 | 79 440 | 67 230 | 179 830 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 700 | 79 440 | 67 230 | 179 830 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 064 | 150 512 | 173 307 | 253 007 | 58 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 530 | 49 619 | 108 585 | 121 445 | 14 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 534 | 100 893 | 64 722 | 131 562 | 43 354 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 | 102 403 | 249 582 | 265 181 | 353 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 339 | 370 | 4 276 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 70 | 3 976 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 700 | 79 440 | 67 230 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 700 | 79 440 | 67 230 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 064 | 150 512 | 181 465 | 289 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 530 | 49 619 | 104 043 | 151 945 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 534 | 100 893 | 77 422 | 137 255 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 599 | 45 925 | 59 979 | 70 761 | |
| Выручка за предыдущий год | 132 020 | 302 832 | 365 284 | 391 981 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 421 | 256 907 | 305 305 | 321 220 | |
| Выручка за отчетный год | 132 020 | 302 832 | 366 906 | 394 855 | 459 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 599 | 45 925 | 55 985 | 70 450 | 82 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 587 | 19 382 | 25 713 | 5 740 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 615 | 39 338 | 36 603 | 44 737 | 76 944 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 421 | 256 907 | 310 921 | 324 405 | 376 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 587 | 23 000 | 18 205 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 615 | 39 338 | 36 979 | 52 556 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 66 | 211 | 766 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 887 | 20 867 | 24 078 | 23 909 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 471 | 7 100 | 3 499 | 2 653 | 17 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 734 | 1 803 | 3 522 | 15 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 66 | 3 947 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 132 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 887 | 20 867 | 25 488 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 471 | 7 100 | 3 619 | 2 659 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 734 | 1 805 | 2 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 31 | 3 905 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 35 | 42 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 35 | 42 | 153 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 31 | 169 | 613 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 31 | 169 | 613 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 31 | 3 905 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 3 976 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 370 | 4 276 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 4 589 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 539 | 4 889 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 613 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 | 613 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 613 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 169 | 613 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 322 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 322 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 322 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 322 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 539 | 4 889 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 370 | 4 276 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 034 | 553 615 | 606 460 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 338 990 | 344 335 | 31 772 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 916 | 155 620 | 538 637 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 128 | 53 660 | 36 051 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 582 569 | 602 722 | 688 802 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 548 793 | 562 988 | 661 923 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 332 | 9 852 | 11 990 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 348 | 24 078 | 8 292 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 184 | 376 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 049 | 5 620 | 6 221 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 663 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 663 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 659 | 66 956 | 54 340 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 455 | 330 977 | 180 723 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 228 455 | 330 977 | 180 723 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 796 | 264 021 | 126 383 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 796 | 264 021 | 126 383 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |