Финансы ГПКО "СУДИСЛАВСКОЕ ДЭП", Судиславль
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СУДИСЛАВСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 484 | 9 657 | 11 522 | 11 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 180 | 7 396 | 7 018 | 7 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 180 | 7 396 | 7 018 | 7 792 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 304 | 2 261 | 4 504 | 3 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 610 | 1 706 | 2 668 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 277 | 1 593 | 1 924 | 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 59 | 874 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 447 | 9 658 | 11 522 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 227 | 7 396 | 7 018 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 227 | 7 396 | 7 018 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 | 2 262 | 4 504 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 610 | 1 706 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 192 | 1 593 | 1 924 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 59 | 874 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 484 | 9 658 | 11 522 | 11 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 487 | 7 707 | 8 091 | 8 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 312 | 8 663 | 9 046 | 9 046 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 997 | 1 951 | 3 431 | 3 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 997 | 1 951 | 3 431 | 3 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 447 | 9 658 | 11 522 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 534 | 7 707 | 8 091 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 277 | 8 663 | 9 046 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 913 | 1 951 | 3 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 913 | 1 951 | 3 431 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 963 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 767 | 10 769 | 26 054 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 960 | 11 598 | 25 091 | |
| Выручка за отчетный год | 2 767 | 10 769 | 26 054 | 29 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 963 | 1 193 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 963 | 1 193 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 043 | 11 598 | 25 091 | 28 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 963 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 808 | 940 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 83 | 254 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 808 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 83 | 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 276 | 807 | ||
| Прочее за отчетный год | 301 | 807 | 916 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 277 | 8 663 | 9 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 534 | 7 707 | 8 091 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 312 | 8 663 | 9 046 | 9 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 486 | 7 707 | 8 091 | 8 115 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 312 | 2 386 | 383 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 24 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 812 | 2 386 | 384 | 24 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 24 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 24 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 312 | 2 386 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 312 | 2 386 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | 1 213 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 326 | 1 213 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | 1 213 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 326 | 1 213 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 487 | 7 707 | 8 091 | 8 115 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 534 | 7 707 | 8 091 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | 31 | 815 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 314 | 7 167 | 26 658 | 36 131 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 786 | 7 062 | 26 127 | 29 536 |
| Прочие поступления за отчетный год | 528 | 105 | 531 | 6 595 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 286 | 7 136 | 25 843 | 36 984 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 313 | 3 278 | 16 133 | 21 525 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 388 | 2 176 | 4 629 | 6 635 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 462 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 585 | 1 682 | 4 619 | 8 824 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 31 | 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -325 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.