Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОУЧЕТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОУЧЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 738 | 4 373 | 5 283 | 2 742 | 6 787 | 28 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 296 | 1 296 | 388 | 12 | 1 950 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 550 | 328 | 56 | 12 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 746 | 968 | 332 | 99 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 851 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 738 | 3 077 | 3 987 | 2 355 | 6 775 | 26 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 220 | 137 | 954 | 1 374 | 2 389 | 4 178 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 229 | 2 845 | 2 955 | 238 | 4 108 | 22 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 95 | 76 | 493 | 16 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 250 | 262 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 741 | 4 442 | 5 283 | 2 742 | 6 787 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 934 | 1 337 | 1 296 | 388 | 202 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 934 | 550 | 327 | 56 | 12 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 787 | 968 | 332 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 190 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 807 | 3 105 | 3 987 | 2 355 | 6 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 313 | 137 | 954 | 1 374 | 2 389 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 2 873 | 2 955 | 238 | 4 108 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 289 | 95 | 76 | 493 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 250 | 72 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 738 | 4 373 | 5 283 | 2 742 | 6 787 | 28 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 842 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 824 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 911 | 15 982 | 15 748 | 10 658 | 10 963 | 21 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 502 | 15 240 | 15 000 | 9 500 | 10 039 | 14 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 409 | 589 | 748 | 1 158 | 923 | 6 748 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 154 | 493 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 741 | 4 442 | 5 282 | 2 742 | 6 787 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 960 | 15 984 | 15 748 | 10 658 | 10 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 551 | 15 240 | 15 000 | 9 500 | 10 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 591 | 748 | 1 158 | 923 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 587 | 5 966 | 10 708 | 13 173 | ||
| Выручка за предыдущий год | 725 | 11 613 | 11 477 | 13 680 | 16 470 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 578 | 10 026 | 5 511 | 2 972 | 3 297 | |
| Выручка за отчетный год | 28 | 11 613 | 11 477 | 13 680 | 16 470 | 35 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 551 | 5 966 | 10 708 | 13 173 | 19 655 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 380 | 4 263 | 5 819 | 15 102 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 194 | 4 586 | 6 445 | 7 354 | 4 553 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 854 | 10 062 | 5 511 | 2 972 | 3 297 | 15 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 380 | 4 263 | 5 819 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 969 | 4 194 | 4 586 | 6 445 | 7 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 897 | 3 181 | 4 674 | 13 773 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 338 | 1 649 | 2 182 | 1 752 | 1 120 | 1 304 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 124 | 695 | 5 | 76 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 1 845 | 425 | 25 | 30 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 897 | 3 181 | 4 674 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 387 | 1 649 | 2 182 | 1 752 | 1 120 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 124 | 695 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 845 | 425 | 25 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 078 | 2 545 | 3 739 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 603 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 787 | 182 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 603 | 2 853 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 361 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 361 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 639 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 746 | 181 | 99 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 077 | 2 545 | 3 739 | 11 019 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 077 | 2 545 | 3 739 | 11 019 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 078 | 2 545 | 3 739 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 824 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 842 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 739 | 11 018 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 739 | 11 018 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 739 | 11 018 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 739 | 11 018 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 842 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 585 | 17 829 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 585 | 17 829 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 562 | 22 062 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 392 | 19 083 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 074 | 1 334 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 452 | 1 328 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 644 | 317 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 4 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 16 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 16 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 500 | 11 750 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | 11 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,19 | 0,22 | 0,62 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,18 | 0,07 | 0,38 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -62,1 % | -123,3 % | 92,8 % | 55,1 % | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 305 дн. | 5 дн. | 169 дн. | 264 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.