Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНТУРОВСКОЕ МОСТО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 5", Мантурово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНТУРОВСКОЕ МОСТО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 028 | 27 673 | 26 355 | 25 087 | 23 317 | 27 112 | 24 265 | 34 507 | 35 534 | 36 970 | 31 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 932 | 14 220 | 15 322 | 14 392 | 13 497 | 14 958 | 12 519 | 16 511 | 22 024 | 21 233 | 17 624 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 932 | 14 220 | 15 322 | 14 392 | 13 497 | 14 958 | 12 519 | 16 511 | 22 024 | 21 233 | 17 624 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 096 | 13 453 | 11 033 | 10 695 | 9 820 | 12 154 | 11 746 | 17 996 | 13 510 | 15 737 | 13 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 518 | 1 825 | 4 890 | 3 805 | 3 404 | 3 195 | 3 461 | 4 836 | 4 302 | 5 230 | 8 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 817 | 11 150 | 5 930 | 3 067 | 4 480 | 5 374 | 398 | 2 450 | 3 321 | 3 644 | 1 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 761 | 478 | 213 | 3 823 | 1 936 | 3 585 | 7 887 | 10 710 | 5 887 | 6 863 | 4 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 028 | 27 673 | 26 355 | 25 087 | 23 317 | 24 357 | 24 265 | 34 507 | 35 534 | 36 970 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 932 | 14 220 | 15 322 | 14 392 | 13 497 | 13 618 | 12 519 | 16 511 | 22 024 | 21 233 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 932 | 14 099 | 15 322 | 14 392 | 13 497 | 13 618 | 12 519 | 16 511 | 22 024 | 21 233 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 121 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 096 | 13 453 | 11 033 | 10 695 | 9 820 | 10 739 | 11 746 | 17 996 | 13 510 | 15 737 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 518 | 1 825 | 2 141 | 3 805 | 3 404 | 1 850 | 3 461 | 4 836 | 4 302 | 5 230 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 817 | 11 150 | 5 930 | 3 067 | 4 480 | 763 | 398 | 2 450 | 3 321 | 3 644 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 761 | 478 | 213 | 3 823 | 1 936 | 8 126 | 7 887 | 10 710 | 5 887 | 6 863 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 749 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 028 | 27 673 | 26 355 | 25 087 | 23 317 | 27 112 | 24 265 | 34 507 | 35 534 | 36 970 | 31 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 905 | 21 138 | 21 402 | 21 960 | 21 544 | 21 591 | 21 685 | 21 851 | 20 518 | 27 920 | 24 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 442 | 460 | 513 | 604 | 609 | 613 | 621 | 633 | 647 | 1 141 | 1 142 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 993 | 1 208 | 1 419 | 1 886 | 1 465 | 1 508 | 1 594 | 1 748 | 401 | 7 309 | 3 554 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 123 | 6 535 | 4 953 | 3 127 | 1 773 | 5 521 | 2 580 | 12 656 | 15 016 | 9 050 | 6 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 123 | 6 535 | 4 953 | 3 127 | 1 773 | 5 521 | 2 580 | 12 656 | 15 016 | 9 050 | 6 856 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 028 | 27 673 | 26 355 | 25 087 | 23 317 | 24 357 | 24 265 | 34 507 | 35 534 | 36 970 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 905 | 21 138 | 21 402 | 21 960 | 21 544 | 21 669 | 21 685 | 21 851 | 20 518 | 27 920 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 442 | 460 | 513 | 604 | 609 | 619 | 621 | 633 | 647 | 1 141 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 993 | 1 208 | 1 419 | 1 886 | 1 465 | 1 580 | 1 594 | 1 748 | 401 | 7 309 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 123 | 6 535 | 4 953 | 3 127 | 1 773 | 2 688 | 2 580 | 12 656 | 15 016 | 9 050 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 123 | 6 535 | 4 953 | 3 127 | 1 773 | 2 688 | 2 580 | 12 656 | 15 016 | 9 050 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 694 | 1 659 | 3 886 | 4 911 | 3 483 | 5 721 | 5 714 | 11 537 | 7 264 | 11 403 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 930 | 28 995 | 27 439 | 52 486 | 30 310 | 46 400 | 38 734 | 67 409 | 69 495 | 72 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 236 | 27 336 | 23 553 | 47 575 | 26 827 | 40 679 | 33 020 | 62 231 | 61 096 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 930 | 28 995 | 27 439 | 52 486 | 30 310 | 46 661 | 38 734 | 67 409 | 69 495 | 72 499 | 68 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 694 | 1 659 | 3 886 | 4 911 | 3 483 | 3 218 | 5 714 | 11 537 | 7 264 | 11 403 | 2 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 694 | 1 659 | 3 886 | 4 911 | 3 483 | 3 218 | 5 714 | 11 537 | 7 264 | 11 403 | 2 342 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 236 | 27 336 | 23 553 | 47 575 | 26 827 | 43 443 | 33 020 | 55 872 | 61 096 | 65 758 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 694 | 1 659 | 3 886 | 4 911 | 3 483 | 5 721 | 5 714 | 11 537 | 7 264 | 11 403 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 067 | 1 054 | 2 165 | 2 942 | 941 | 1 463 | 1 191 | 7 124 | 8 264 | 9 792 | 2 160 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 624 | 621 | 182 | 35 | 29 | 508 | 201 | 771 | 6 869 | 4 857 | 5 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 1 226 | 1 903 | 2 004 | 2 571 | 2 263 | 4 724 | 5 184 | 5 869 | 6 468 | 5 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 067 | 1 054 | 2 165 | 2 942 | 941 | 1 446 | 1 191 | 7 124 | 8 264 | 9 792 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 624 | 621 | 182 | 35 | 29 | 182 | 201 | 771 | 6 869 | 4 857 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 1 226 | 1 903 | 2 004 | 2 571 | 4 457 | 4 724 | 5 869 | 6 468 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 604 | 235 | 946 | 1 404 | 63 | 48 | 24 | 181 | 222 | 7 601 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 463 | 819 | 1 219 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 463 | 819 | 1 219 | 1 538 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 604 | 235 | 946 | 1 404 | 63 | 73 | 24 | 181 | 222 | 7 601 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 604 | 235 | 946 | 1 404 | 63 | 73 | 24 | 181 | 222 | 7 601 | 12 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 604 | 235 | 946 | 1 404 | 63 | 48 | 24 | 181 | 222 | 7 601 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 442 | 460 | 513 | 604 | 609 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 | 1 208 | 1 419 | 1 886 | 1 465 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 905 | 21 138 | 21 402 | 21 960 | 21 544 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 442 | 460 | 513 | 604 | 609 | 613 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 | 1 208 | 1 419 | 1 886 | 1 465 | 1 508 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 905 | 21 138 | 21 402 | 21 960 | 21 544 | 21 591 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 470 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 306 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 570 | 235 | 946 | 1 404 | 63 | 73 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 346 | 235 | 946 | 1 404 | 63 | 73 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 604 | 235 | 946 | 1 404 | 63 | 73 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 604 | 235 | 946 | 1 404 | 63 | 73 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 19 470 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 306 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 966 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 21 742 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 18 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 441 | 1 002 | 664 | 846 | 479 | 26 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 441 | 1 002 | 682 | 846 | 479 | 26 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 943 | 428 | 355 | 457 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 200 | 943 | 428 | 355 | 457 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 18 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 18 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 59 | 236 | 491 | 22 | 26 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 241 | 59 | 236 | 491 | 22 | 26 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 136 | 18 | 71 | 91 | 5 | 4 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 905 | 21 138 | 21 402 | 21 960 | 21 544 | 21 591 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 905 | 21 138 | 21 402 | 21 960 | 21 544 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 | 3 846 | 3 938 | 7 471 | 741 | 3 683 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 377 | 26 516 | 37 856 | 55 290 | 29 588 | 45 463 | 38 676 | 67 543 | 67 664 | 71 735 | 74 689 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 217 | 26 227 | 37 506 | 50 044 | 29 103 | 44 957 | 38 676 | 67 526 | 67 653 | 71 735 | 74 087 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 289 | 350 | 5 246 | 485 | 506 | 17 | 11 | 602 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 152 | 26 799 | 37 941 | 51 444 | 30 981 | 41 525 | 39 092 | 60 072 | 66 923 | 68 052 | 77 354 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 842 | 9 223 | 12 590 | 28 201 | 11 785 | 20 514 | 14 792 | 27 544 | 30 052 | 33 066 | 28 925 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 608 | 11 948 | 12 065 | 14 566 | 11 733 | 13 662 | 15 614 | 20 122 | 22 804 | 24 249 | 28 511 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 702 | 5 628 | 13 286 | 8 677 | 7 463 | 7 349 | 8 686 | 12 406 | 14 067 | 10 737 | 19 918 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 274 | 4 899 | 5 835 | 3 243 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 274 | 4 899 | 5 835 | 3 243 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 | 251 | 271 | 536 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 177 | 251 | 271 | 536 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 177 | 251 | 271 | 536 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | 236 | 491 | 22 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 180 | 236 | 491 | 22 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 | 3 610 | 1 649 | 2 823 | 976 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,7 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,0 % | +3,1 % | +4,3 % | -6,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 | 1,42 | 0,90 | 1,74 | 1,95 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 1,04 | 0,61 | 1,16 | 0,76 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,06 | 0,85 | 0,39 | 0,76 | 0,61 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,63 | 0,58 | 0,76 | 0,78 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,58 | 0,73 | 0,32 | 0,28 | 0,68 ▲ |
| Рентабельность продаж | 14,8 % | 17,1 % | 10,5 % | 15,7 % | 3,4 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 10,5 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | 0,6 % | 20,6 % | 0,0 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,8 % | 1,1 % | 27,2 % | 0,0 % | 10,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 1,95 | 1,96 | 1,96 | 2,20 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 5 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 32 дн. | -25 дн. | 31 дн. | 45 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 83 дн. | -88 дн. | 54 дн. | 38 дн. | 71 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 13 дн. | -38 дн. | 80 дн. | -4 дн. | 13 дн. | 8 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,30 | -0,11 | 0,42 | 0,49 | 0,44 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,85 | 4,38 | 2,76 | 6,85 | 5,93 | 3,75 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.23 (компаний: 2373).