Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 322 | 40 051 | 27 802 | 28 077 | 29 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 205 | 14 305 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 205 | 14 305 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 118 | 25 746 | 27 802 | 28 077 | 29 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 931 | 22 976 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 789 | 790 | 27 696 | 27 371 | 29 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 1 980 | 106 | 706 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 322 | 64 663 | 27 802 | 28 077 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 205 | 14 305 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 205 | 14 305 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 118 | 50 358 | 27 802 | 28 077 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 931 | 22 976 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 789 | 25 402 | 27 696 | 27 371 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 398 | 1 980 | 106 | 706 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 322 | 40 051 | 27 802 | 28 077 | 29 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 153 | 3 920 | 24 481 | 25 251 | 26 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 777 | 1 991 | 2 604 | 2 910 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 777 | 1 991 | 2 604 | 2 910 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 391 | 36 130 | 1 330 | 222 | 82 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 145 | 1 330 | 222 | 82 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 212 | 35 985 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 322 | 64 663 | 27 802 | 28 077 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 153 | 3 920 | 24 481 | 25 251 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 | 1 342 | 1 991 | 2 604 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 777 | 1 342 | 1 991 | 2 604 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 391 | 59 401 | 1 330 | 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 145 | 1 330 | 222 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 212 | 59 256 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 600 | 615 | 24 451 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 424 | 615 | 59 616 | 615 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 824 | 35 165 | 1 229 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 424 | 615 | 59 616 | 615 | 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 600 | 615 | 24 451 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 600 | 615 | 24 451 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 824 | 35 165 | 1 229 | 1 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 600 | 615 | 24 451 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 513 | 1 004 | 26 310 | 849 | 880 |
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | 1 888 | 1 499 | 1 278 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 81 | 29 | 36 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 513 | 1 004 | 26 310 | 849 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 470 | 1 888 | 1 499 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 81 | 29 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 143 | 981 | 25 136 | 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 23 | 1 174 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 370 | 23 | 1 174 | 79 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 143 | 981 | 25 136 | 770 | 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 143 | 981 | 25 136 | 770 | 867 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | 25,1 млн ₽ | 770 тыс. ₽ | 867 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,71 | 20,90 | 126,47 | 356,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,08 | 20,90 | 126,47 | 356,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 3,18 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,10 | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 2,27 | 9,22 | 0,14 | 0,11 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 2,4 % | 90,4 % | 2,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 25,0 % | 102,7 % | 3,0 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 356,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.