Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА САМОКОВСКАЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА САМОКОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 564 | 11 384 | 19 131 | 26 310 | 30 826 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 20 | 204 | 138 | 73 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 20 | 204 | 138 | 73 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 538 | 11 363 | 18 927 | 26 172 | 30 752 | |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 69 | 55 | 146 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 441 | 11 146 | 18 597 | 25 335 | 29 801 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 208 | 261 | 782 | 805 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 564 | 11 384 | 18 985 | 26 310 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 29 | 204 | 138 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 20 | 204 | 138 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 538 | 11 354 | 18 781 | 26 172 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 55 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 441 | 11 146 | 18 451 | 25 335 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 208 | 261 | 782 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 564 | 11 384 | 19 131 | 26 310 | 30 826 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 528 | 8 620 | 13 573 | 18 188 | 18 471 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 152 | 157 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 152 | 152 | 157 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 1 036 | 2 764 | 5 406 | 7 970 | 12 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 82 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 1 011 | 2 682 | 5 406 | 7 970 | 12 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 564 | 11 384 | 18 985 | 26 310 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 528 | 8 620 | 13 573 | 18 188 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 152 | 152 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 | 152 | 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 1 036 | 2 682 | 5 261 | 7 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 1 011 | 2 682 | 5 261 | 7 970 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 | 8 672 | 5 336 | 5 233 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 329 | 17 963 | 14 016 | 12 939 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 736 | 9 291 | 8 680 | 7 706 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 329 | 17 910 | 14 016 | 12 939 | 14 512 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 8 728 | 5 336 | 5 233 | 5 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 593 | 8 728 | 5 336 | 5 233 | 5 878 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 736 | 9 182 | 8 680 | 7 706 | 8 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 593 | 8 672 | 5 336 | 5 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 587 | 8 636 | 5 246 | 5 005 | 721 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 6 | 92 | 90 | 229 | 5 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 587 | 8 823 | 5 246 | 5 005 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 6 | 98 | 90 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 | 8 232 | 4 839 | 4 615 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 591 | 407 | 390 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 590 | 407 | 390 | 438 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 8 046 | 4 839 | 4 615 | 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 8 046 | 4 839 | 4 615 | 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 518 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 283 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 528 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 4,11 | 3,50 | 3,28 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 4,11 | 3,49 | 3,28 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,76 | 0,71 | 0,69 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,96 | 0,32 | 0,41 | 0,45 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % | 70,7 % | 25,3 % | 17,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 93,3 % | 35,7 % | 25,4 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.