Финансы ООО "ТРЭЙДИНГ СТЭМП", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭЙДИНГ СТЭМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 329 | 291 306 | 265 584 | 353 824 | 223 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 884 | 9 256 | 9 380 | 9 958 | 6 036 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 884 | 9 256 | 9 380 | 9 958 | 6 036 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 445 | 282 050 | 256 204 | 343 866 | 217 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 705 | 201 013 | 201 119 | 288 040 | 181 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 894 | 16 674 | 14 756 | 7 540 | 622 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 699 | 2 634 | 28 229 | 15 816 | 16 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | 764 | 14 103 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 767 | 60 820 | 11 978 | 18 285 | 19 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 145 | 122 | 82 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 | 168 329 | 291 436 | 265 584 | 353 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 884 | 9 256 | 9 380 | 9 958 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 884 | 9 256 | 9 380 | 9 958 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 158 445 | 282 180 | 256 204 | 343 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 705 | 201 013 | 201 119 | 288 040 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 894 | 16 674 | 14 756 | 7 540 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 699 | 2 764 | 28 229 | 15 816 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 200 | 764 | 14 103 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 31 767 | 60 820 | 11 978 | 18 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 145 | 122 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 329 | 291 306 | 265 584 | 353 824 | 223 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 401 | 441 | 861 | 2 030 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 | 141 | 561 | 1 730 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 910 | 138 770 | 143 020 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 910 | 138 770 | 143 020 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 928 | 290 865 | 234 813 | 213 024 | 85 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 305 | 168 795 | 170 395 | 53 008 | 12 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 623 | 122 070 | 64 418 | 160 016 | 72 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 | 168 329 | 291 436 | 265 584 | 353 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 | 401 | 571 | 861 | 2 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | 271 | 561 | 1 730 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 910 | 138 770 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 910 | 138 770 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 167 928 | 290 865 | 234 813 | 213 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 305 | 168 795 | 170 395 | 53 008 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 146 623 | 122 070 | 64 418 | 160 016 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 553 | 36 180 | 53 012 | 90 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 191 628 | 280 771 | 401 490 | 615 357 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 075 | 244 591 | 348 478 | 525 108 | |
| Выручка за отчетный год | 191 628 | 280 771 | 367 839 | 615 357 | 688 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 553 | 36 180 | 53 012 | 90 249 | 82 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 983 | 17 364 | 22 922 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 103 | 32 197 | 35 648 | 67 327 | 83 981 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 075 | 244 591 | 314 827 | 525 108 | 606 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 983 | 17 364 | 22 922 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 28 103 | 32 197 | 35 648 | 67 327 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 93 | 891 | 1 358 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 594 | 20 546 | 23 598 | 21 187 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 957 | 78 337 | 5 890 | 5 726 | 23 048 |
| Прочие расходы за отчетный год | 200 | 71 633 | 1 817 | 3 692 | 6 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 263 | 891 | 1 358 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 594 | 20 546 | 23 598 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 957 | 78 337 | 5 890 | 5 726 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 71 463 | 1 817 | 3 692 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 170 | 290 | 1 169 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 53 | 178 | 189 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 53 | 178 | 189 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 423 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 40 | 290 | 1 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 40 | 290 | 1 169 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 170 | 290 | 1 169 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | 1 730 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 861 | 2 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 730 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 030 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 169 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 169 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 330 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 330 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 330 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 330 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 030 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 861 | 2 030 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 050 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 831 137 | 910 442 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 531 233 | 535 670 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 266 774 | 351 947 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 130 | 22 825 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 812 087 | 956 759 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 767 490 | 924 604 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 467 | 15 774 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 750 | 7 312 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | 302 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 200 | 8 767 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 147 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 829 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 91 829 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 682 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 74 682 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 428 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 000 | 88 148 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 176 000 | 88 148 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 890 | 40 720 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 205 890 | 40 720 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 307 | 1 111 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |