Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРАНС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 395 | 14 432 | 20 143 | 22 432 | 39 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 621 | 3 933 | 3 199 | 2 473 | 1 757 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 621 | 3 917 | 3 195 | 2 473 | 1 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 774 | 10 499 | 16 944 | 19 959 | 38 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 729 | 106 | 125 | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 004 | 7 172 | 14 733 | 17 602 | 34 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 041 | 3 327 | 2 105 | 2 232 | 3 764 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 683 | 9 395 | 14 432 | 20 143 | 22 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 3 621 | 3 933 | 3 199 | 2 473 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 3 621 | 3 917 | 3 195 | 2 473 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 543 | 5 774 | 10 499 | 16 944 | 19 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 729 | 106 | 125 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 543 | 3 004 | 7 172 | 14 733 | 17 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 041 | 3 327 | 2 105 | 2 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 395 | 14 432 | 20 143 | 22 432 | 39 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 168 | 17 278 | 19 739 | 28 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 158 | 17 268 | 19 729 | 28 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 008 | 1 379 | 1 157 | 1 273 | 1 033 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 889 | 1 379 | 1 157 | 1 273 | 1 033 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 119 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 377 | 1 885 | 1 708 | 1 420 | 10 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 453 | 811 | 523 | 9 739 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 275 | 1 432 | 897 | 897 | 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 683 | 9 395 | 14 432 | 20 143 | 22 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 168 | 17 278 | 19 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 158 | 17 268 | 19 729 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 008 | 1 379 | 1 157 | 1 273 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 889 | 1 379 | 1 157 | 1 273 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 119 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 673 | 4 377 | 1 885 | 1 708 | 1 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 664 | 102 | 453 | 811 | 523 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 4 275 | 1 432 | 897 | 897 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 077 | 11 417 | 17 617 | 3 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 850 | 24 440 | 37 086 | 65 353 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 773 | 13 023 | 19 469 | 62 052 | |
| Выручка за отчетный год | 13 850 | 24 440 | 37 086 | 65 353 | 93 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 077 | 11 417 | 17 617 | 3 301 | 9 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 077 | 11 417 | 17 617 | 3 301 | 9 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 773 | 13 023 | 19 469 | 62 052 | 84 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 077 | 11 417 | 17 617 | 3 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 960 | 11 379 | 17 600 | 3 252 | 9 378 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 37 | 319 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 43 | 54 | 49 | 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 5 960 | 11 379 | 17 600 | 3 252 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 5 | 37 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 117 | 43 | 54 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 5 804 | 11 158 | 17 268 | 2 462 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 221 | 332 | 790 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 221 | 332 | 790 | 923 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 804 | 11 158 | 17 268 | 2 462 | 8 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 804 | 11 158 | 17 268 | 2 462 | 8 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 804 | 11 158 | 17 268 | 2 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 938,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58 040,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.