Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕНИКОВСКИЙ КАРЬЕР", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕНИКОВСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 | 1 841 | 942 | 3 849 | 10 008 | 10 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 | 299 | 1 656 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 295 | 1 656 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 1 543 | 942 | 3 849 | 10 008 | 9 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 21 | 10 | 13 | 4 181 | 5 358 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 322 | 932 | 3 798 | 5 794 | 3 824 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 200 | 38 | 33 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 | 1 841 | 942 | 3 849 | 7 589 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 299 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 | 295 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 1 543 | 942 | 3 849 | 7 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 21 | 10 | 13 | 1 807 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 322 | 932 | 3 798 | 5 749 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 200 | 38 | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 | 1 841 | 942 | 3 849 | 10 008 | 10 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 796 | 866 | 2 227 | 2 880 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 | 460 | 1 444 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 191 | 460 | 1 444 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 | 1 045 | 1 016 | 2 792 | 7 321 | 6 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 343 | 1 069 | 1 084 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 702 | 1 016 | 1 723 | 6 237 | 6 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 | 1 841 | 942 | 3 849 | 7 589 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 796 | 866 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 1 544 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 191 | 1 544 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 | 1 045 | 1 016 | 2 792 | 6 897 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 343 | 1 069 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 702 | 1 016 | 1 723 | 6 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 | 2 096 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 364 | 145 | 9 551 | 5 238 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 927 | 985 | 7 455 | 6 533 | |
| Выручка за отчетный год | 1 364 | 145 | 9 551 | 5 238 | 12 591 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 2 096 | 1 413 | 3 566 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 437 | 2 096 | 1 413 | 3 566 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 927 | 985 | 7 455 | 3 825 | 9 025 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 437 | 2 096 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 421 | 1 002 | 1 361 | 3 889 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 567 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 16 | 27 | 1 099 | 52 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 421 | 1 002 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 16 | 27 | 1 099 | 423 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 940 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 62 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 62 | 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 940 | 1 361 | 3 732 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 940 | 1 361 | 3 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 421 тыс. ₽ | -870 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 942 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 796 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 0,93 | 1,38 | 1,37 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 0,92 | 1,37 | 0,80 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | -0,08 | 0,22 | 0,22 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | — | 3,44 | 3,49 | 2,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | -92,4 % | 24,4 % | 13,6 % | 34,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,9 % | — | 108,5 % | 61,1 % | 129,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 399 дн. | 217 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.