Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПСТРОЙ", Кострома

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	42 512	77 729	66 344	58 806	18 503	50 916	253 286	563 195	562 356	805 352	670 442
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 953	8 578	12 651		1 552	1 392	17 606	54 708	91 998	83 484	72 032
Основные средства на конец отчетного года	3 953	8 578	12 651				17 573	51 880	82 640	75 352	70 416
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					1 552	1 392	32	2 828	9 359	8 132	1 616
Итого оборотных активов на конец отчетного года	38 559	69 151	53 693	58 806	16 951	49 525	235 680	508 487	470 358	721 868	598 410
Запасы на конец отчетного года	6 307	21 929	18 215	21 071	4 770	14 317	24 815	152 072	179 380	168 977	266 388
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	713	1 510	749	3	534		41		5 793	390	28 384
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 676	15 652	24 528	34 898	11 487	7 460	68 337	133 310	86 405	268 943	261 630
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	17 861	22 499	2 879	387
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 969	7 429	6 886	2 037	106	27 723	141 721	222 184	197 239	283 445	41 642
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	34	131	435	410	53	25	766	921	1 542	113	365
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		42 512	77 729	66 344	58 806	18 503	63 201	253 253	563 195	562 356	805 352
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		3 953	8 578	12 651		1 552	5 080	17 573	54 708	91 998	83 484
Основные средства на конец предыдущего года		3 953	8 578	12 651			4 122	17 541	51 880	82 640	75 352
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						1 552	958	32	2 828	9 359	8 132
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		38 559	69 151	53 693	58 806	16 951	58 121	235 680	508 487	470 358	721 868
Запасы на конец предыдущего года		6 306	21 929	18 215	21 071	4 770	22 181	24 815	152 072	179 380	168 977
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		713	1 510	749	3	534		41		5 793	390
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		6 676	15 652	24 528	34 898	11 487	20 956	68 337	133 310	86 405	268 943
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		17 861	21 645	2 879	387
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		6 969	8 283	6 886	2 037	106	14 863	141 721	222 184	197 239	283 445
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		34	131	435	410	53	121	766	921	1 542	113
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	42 512	77 729	66 344	58 806	18 503	50 916	253 286	563 195	562 356	805 352	670 442
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 153	4 417	3 354	1 207			23 273	42 318	90 392	104 554	104 786
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	3 143	4 407	3 344	1 197			23 263	42 308	90 382	104 544	104 776
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				414	81		4 909	24 342	51 915	28 146	134 454
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							4 000	4 000	4 000	4 000	126 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				414	81		909	7 151	13 220	10 855	4 863
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								13 191	34 694	13 291	3 090
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	39 359	73 312	62 990	57 184	24 964	57 235	225 103	496 535	420 049	672 652	431 203
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10 381	11 271	20 495	19 456	1 000	1 750	3 014
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	28 978	62 040	42 495	37 728	23 964	55 288	221 928	496 156	419 422	671 156	428 489
Оценочные обязательства на конец отчетного года						197	161	379	627	1 496	2 714
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		42 512	77 728	66 344	58 806	18 503	63 201	253 253	563 195	562 356	805 352
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		3 192	4 417	3 354	1 207		2 523	23 241	42 318	90 392	104 554
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		3 182	4 407	3 344	1 197		2 513	23 231	42 308	90 382	104 544
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					415	81	4 089	4 909	24 342	51 915	28 146
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					415	81	89	909	7 151	13 220	10 855
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									13 191	34 694	13 291
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		39 320	73 312	62 990	57 184	24 964	56 589	225 103	496 535	420 049	672 652
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		10 381	11 271	20 495	19 456	1 000		3 014
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		28 939	62 039	42 495	37 728	23 964	56 319	221 928	496 156	419 422	671 156
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							270	161	379	627	1 496

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		6 758	12 577	5 191	1 234		9 137	47 745	26 551	67 294	22 085
Выручка за предыдущий год		51 384	149 389	100 832	65 578	22 073	63 717	304 900	420 682	1 155 271	935 444
Себестоимость продаж за предыдущий год		44 626	136 812	95 641	64 344	41 903	54 580	257 155	394 131	1 087 977	913 359
Выручка за отчетный год	51 384	149 389	100 832	65 578	22 073	104 930	304 900	420 682	1 155 271	935 444	1 637 780
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	6 758	1 301	5 191	1 234		7 844	41 114	26 551	67 294	22 085	28 259
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 741	1 301				1 152	28 432	11 645	44 308
Коммерческие расходы за отчетный год				33	15			140
Управленческие расходы за отчетный год	3 017		6 905	7 892	8 375	6 692	12 682	14 766	22 986	32 551	56 576
Себестоимость продаж за отчетный год	44 626	148 088	95 641	64 344	41 903	97 086	263 786	394 131	1 087 977	913 359	1 609 521
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 741	1 301				57	35 063	11 645	44 308
Коммерческие расходы за предыдущий год					33	15			140
Управленческие расходы за предыдущий год		3 017	11 276	6 905	7 892	8 375	9 080	12 682	14 766	22 986	32 551
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 981	1 848				342	26 188	24 487	59 631	18 150	1 388
Проценты к получению за отчетный год	259	913	812	8	9	10	232	4 211	5 914	15 886	10 576
Проценты к уплате за отчетный год		2	242	83	56		214	13	4
Прочие доходы за отчетный год		204	10 104	27 851	21 328	287	2 282	20 736	12 221	20 964	20 327
Прочие расходы за отчетный год	19	568	9 795	22 719	2 694	1 107	4 544	12 092	2 808	8 234	1 198
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		3 981	1 848				2 984	26 188	24 487	59 631	18 149
Проценты к получению за предыдущий год		259	912	812	8	9	79	232	4 211	5 914	15 886
Проценты к уплате за предыдущий год			2	242	83	56	29	214	13	4
Прочие доходы за предыдущий год			204	10 104	27 851	21 328	5 501	2 282	20 736	12 221	19 390
Прочие расходы за предыдущий год		19	567	9 795	22 719	2 694	2 624	11 175	12 092	2 808	6 661
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		3 144	1 225				2 383	20 751	19 078	48 075	14 161
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		837	623	229	98
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						333
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						1 552
Текущий налог на прибыль за отчетный год	837	623	229	98		38
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				206
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				414	333	81
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					1 552
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 144	1 225				224	20 751	19 078	48 075	14 162	232
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 144	1 225				224	20 751	19 078	48 075	14 162	232
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 144	1 225				2 383	20 751	19 078	48 075	14 161

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 197
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 207
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		224
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		224
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		224
Чистая прибыль (ИТОГО)		224
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 749
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 749
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 749
Убыток (ИТОГО)	7 749
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 207

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		20 219	142 350	78 005		89 206
Поступления – всего за отчетный год	29 976	109 472	369 747	698 546	985 789	1 265 901	1 279 271
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	29 935	104 932	369 567	694 275	974 964	1 250 171	1 268 182
Прочие поступления за отчетный год	41	4 540	180	4 271	10 825	15 730	11 089
Платежи – всего за отчетный год	43 618	89 253	227 397	620 541	1 010 487	1 176 695	1 646 260
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	36 694	85 328	219 132	595 871	985 908	1 145 556	1 606 798
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 104	2 919	3 917	7 673	10 304	18 575	33 877
Налога на прибыль организаций за отчетный год	21		479	5 719	11 608	6 722	4 585
Прочие платежи за отчетный год	3 799	1 006	3 808	11 187	2 484	5 618	822
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	12 996	6 517		5 485			2 686
Поступления – всего за отчетный год	18 936	6 710	200	5 485			3 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	18 936	6 710	200	5 485			3 000
Платежи – всего за отчетный год	5 940	193	18 242		243	3 000	314
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			17 412
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 940	193	830		243	3 000	314
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		880	2 550				122 500
Поступления – всего за отчетный год		1 750	2 900				122 500
Получение кредитов и займов за отчетный год		1 750	2 900				122 500
Платежи – всего за отчетный год	1 285	870	350	3 027	4
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 285	870	350	3 027	4
Сальдо денежных потоков за отчетный период		27 616	126 858	80 463		86 206

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	304,9 млн ₽	420,7 млн ₽	1,16 млрд ₽	935,4 млн ₽	1,64 млрд ₽
Чистая прибыль	224 тыс. ₽	20,8 млн ₽	19,1 млн ₽	48,1 млн ₽	14,2 млн ₽	232 тыс. ₽
Активы	50,9 млн ₽	253,3 млн ₽	563,2 млн ₽	562,4 млн ₽	805,4 млн ₽	670,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	23,3 млн ₽	42,3 млн ₽	90,4 млн ₽	104,6 млн ₽	104,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+38,0 %	+174,6 %	-19,0 %	+75,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,87	1,05	1,02	1,12	1,07	1,39	1,30 ▲	1,68
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	0,93	0,72	0,68	0,82	0,70	0,98 ▼	1,66
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,48	0,63	0,45	0,47	0,42	0,10	0,63 ▼	0,43
Коэффициент автономии	—	0,09	0,08	0,16	0,13	0,16	0,29 ▼	0,46
Финансовый рычаг	—	9,88	12,31	5,22	6,70	5,40	1,13 ▼	0,64
Рентабельность продаж	—	9,3 %	2,8 %	3,8 %	-1,1 %	-1,7 %	3,8 % ▼	7,3 %
Чистая рентабельность	—	6,8 %	4,5 %	4,2 %	1,5 %	0,0 %	1,9 % ▼	4,6 %
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	8,2 %	3,4 %	8,5 %	1,8 %	0,0 %	0,6 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	89,2 %	45,1 %	53,2 %	13,5 %	0,2 %	7,1 % ▼	4,0 %
Оборачиваемость активов	—	1,20	0,75	2,05	1,16	2,44	0,79 ▲	0,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	82 дн.	116 дн.	27 дн.	105 дн.	58 дн.	138 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	54 дн.	34 дн.	141 дн.	60 дн.	68 дн.	60 дн.	49 дн. ▼	21 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).