Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР СБИС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР СБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 434 | 71 631 | 123 835 | 142 513 | 146 460 | 139 155 | 64 887 | 64 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 000 | 65 630 | 82 590 | 86 430 | 32 000 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 000 | 65 630 | 82 590 | 86 430 | 32 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 434 | 6 001 | 41 245 | 56 083 | 114 460 | 139 155 | 64 887 | 64 350 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 925 | 2 107 | 17 377 | 9 431 | 8 817 | 5 134 | 64 519 | 64 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 14 000 | 46 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 509 | 3 894 | 9 868 | 652 | 105 643 | 134 021 | 368 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 434 | 71 631 | 123 835 | 140 370 | 146 460 | 95 494 | 64 887 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 000 | 65 630 | 82 590 | 86 430 | 32 000 | 75 950 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 000 | 65 630 | 82 590 | 86 430 | 32 000 | 75 950 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 434 | 6 001 | 41 245 | 53 940 | 114 460 | 19 544 | 64 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 925 | 2 107 | 17 377 | 7 288 | 8 817 | 17 601 | 64 519 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 14 000 | 46 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 509 | 3 894 | 9 868 | 652 | 105 643 | 1 943 | 368 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 434 | 71 631 | 123 835 | 142 513 | 146 460 | 139 155 | 64 887 | 64 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 022 | 67 155 | 121 592 | 141 345 | 143 611 | 135 023 | 64 832 | 64 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 012 | 67 145 | 121 582 | 141 335 | 143 601 | 135 013 | 64 822 | 64 286 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 412 | 4 476 | 2 243 | 1 168 | 2 849 | 4 132 | 55 | 54 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 412 | 894 | 2 243 | 1 168 | 2 849 | 4 132 | 55 | 54 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 582 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 434 | 71 631 | 123 835 | 140 370 | 146 460 | 95 494 | 64 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 022 | 67 155 | 121 592 | 138 672 | 143 611 | 95 333 | 64 832 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 012 | 67 145 | 121 582 | 138 662 | 143 601 | 95 323 | 64 822 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 412 | 4 476 | 2 243 | 1 698 | 2 849 | 161 | 55 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 | 894 | 2 243 | 1 698 | 2 849 | 35 | 55 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 582 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 584 | 55 433 | 64 706 | 44 861 | 16 924 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 584 | 55 433 | 74 240 | 61 961 | 67 090 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 534 | 17 100 | 50 166 | 48 | 51 | |||
| Выручка за отчетный год | 35 584 | 55 433 | 74 240 | 61 961 | 67 090 | 53 784 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 584 | 55 433 | 74 240 | 44 861 | 16 924 | 8 699 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 565 | 51 005 | 61 424 | 27 579 | 16 637 | 7 633 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 4 428 | 12 816 | 17 282 | 287 | 1 066 | 544 | 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 100 | 50 166 | 45 085 | 51 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 565 | 51 005 | 61 424 | 27 155 | 16 637 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 4 428 | 3 282 | 17 706 | 287 | 554 | 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 561 | 51 455 | 62 200 | 30 314 | 20 785 | 16 589 | 585 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 493 | 804 | 2 791 | 4 305 | 9 212 | 1 049 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 27 | 588 | 222 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 49 | 28 | 56 | 184 | 844 | 91 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 561 | 51 455 | 62 200 | 29 890 | 20 785 | 4 618 | 585 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 493 | 804 | 2 791 | 4 305 | 4 623 | 1 049 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 27 | 723 | 222 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 49 | 28 | 56 | 184 | 126 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 012 | 47 632 | 59 039 | 27 640 | 18 688 | 4 201 | 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 549 | 3 823 | 3 161 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 549 | 3 823 | 3 161 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 012 | 47 632 | 59 039 | 30 313 | 18 688 | 14 594 | 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 012 | 47 632 | 59 039 | 30 313 | 18 688 | 14 594 | 263 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 012 | 47 632 | 59 039 | 27 640 | 18 688 | 4 201 | 263 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 662 | 143 601 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 672 | 143 611 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 601 | 135 013 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 611 | 135 023 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 688 | 14 594 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 688 | 14 594 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 688 | 14 594 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 688 | 14 594 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 747 | 23 182 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 747 | 23 182 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 747 | 23 182 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 747 | 23 182 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 611 | 135 023 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 672 | 143 611 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 159 | 25 517 | 451 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 698 | 95 940 | 5 844 | 21 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 553 | 54 718 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | 41 222 | 5 844 | 21 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 539 | 70 423 | 5 393 | 550 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 643 | 10 588 | 425 | 458 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 112 | 25 458 | 3 718 | 85 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 960 | 20 168 | 2 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 824 | 14 209 | 1 248 | 7 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 832 | 2 861 | 24 450 | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 832 | 9 861 | 95 450 | 200 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 182 430 | 7 000 | 95 450 | 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 402 | 2 861 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 000 | 7 000 | 71 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 000 | 7 000 | 71 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 477 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 350 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 991 | 28 378 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | 263 тыс. ₽ | -536 тыс. ₽ | ||
| Активы | 64,9 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 64,8 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 179,76 | 1 191,67 | 2,46 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 179,76 | 1 191,46 | 2,09 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,69 | 0,72 | 0,43 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,64 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,35 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | 8,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,8 % | 5,4 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -0,8 % | 19,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,58 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 76 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 6 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 394 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1 247,57 | 1 259,96 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1 191,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 2225).