Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 | 791 | 1 187 | 2 664 | 456 | 1 346 | 7 642 | 8 647 | 10 173 | 14 116 | 16 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 | 791 | 1 187 | 2 664 | 456 | 1 346 | 7 642 | 8 647 | 10 173 | 14 116 | 16 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 141 | 10 | 634 | 20 | 140 | 1 465 | 1 274 | 1 599 | 3 528 | 5 989 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 58 | 1 141 | 2 028 | 312 | 1 034 | 4 108 | 2 644 | 4 049 | 7 483 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 650 | 650 | 350 | 10 568 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 592 | 36 | 2 | 124 | 172 | 2 069 | 4 079 | 3 875 | 2 755 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 | 791 | 1 187 | 2 664 | 456 | 1 789 | 7 642 | 8 647 | 10 173 | 14 116 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 791 | 1 187 | 2 664 | 456 | 1 789 | 7 642 | 8 647 | 10 173 | 13 766 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 141 | 10 | 634 | 20 | 460 | 1 465 | 1 274 | 1 599 | 3 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 58 | 1 141 | 2 028 | 312 | 1 150 | 4 108 | 2 644 | 4 049 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | 650 | 7 483 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 592 | 36 | 2 | 124 | 179 | 2 069 | 4 079 | 3 875 | 2 755 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 | 791 | 1 187 | 2 664 | 456 | 1 346 | 7 642 | 8 647 | 10 173 | 14 116 | 16 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 195 | 301 | 339 | 399 | 4 307 | 7 222 | 9 203 | 11 697 | 12 128 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | 184 | 291 | 329 | 389 | 4 297 | 7 212 | 9 193 | 11 687 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 | 741 | 992 | 2 363 | 117 | 947 | 3 335 | 1 425 | 970 | 2 419 | 4 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 650 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 396 | 741 | 992 | 674 | 117 | 947 | 3 335 | 1 425 | 970 | 769 | 4 757 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 689 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 | 791 | 1 187 | 2 664 | 456 | 1 789 | 7 642 | 8 647 | 10 173 | 14 116 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 195 | 301 | 339 | 497 | 4 307 | 7 222 | 9 203 | 11 697 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 185 | 291 | 329 | 487 | 4 297 | 7 212 | 9 193 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 | 741 | 992 | 2 363 | 117 | 1 292 | 3 335 | 1 425 | 970 | 2 419 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 650 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 741 | 992 | 674 | 117 | 1 292 | 3 335 | 1 425 | 970 | 769 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 689 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 1 083 | 1 461 | 1 158 | 320 | 263 | 5 089 | 3 968 | 3 096 | 69 716 | |
| Выручка за предыдущий год | 312 | 3 802 | 2 448 | 1 606 | 912 | 657 | 30 380 | 35 902 | 25 686 | 36 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 285 | 2 719 | 987 | 448 | 592 | 394 | 25 291 | 31 934 | 22 590 | 33 369 | |
| Выручка за отчетный год | 312 | 3 802 | 2 448 | 1 606 | 912 | 2 620 | 30 380 | 35 902 | 25 686 | 36 347 | 54 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 1 083 | 1 461 | 1 158 | 320 | 843 | 5 089 | 3 968 | 3 096 | 4 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 | 183 | 163 | 73 | 140 | 4 545 | 3 521 | 2 379 | 2 978 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 207 | 788 | 1 278 | 995 | 247 | 703 | 544 | 447 | 717 | 1 279 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 285 | 2 719 | 987 | 448 | 592 | 1 777 | 25 291 | 31 934 | 22 590 | 32 090 | 75 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | 183 | 163 | 73 | 66 | 4 545 | 3 521 | 2 379 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 207 | 788 | 1 278 | 995 | 247 | 197 | 544 | 447 | 717 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 145 | 125 | 42 | 75 | 4 482 | 3 429 | 2 331 | 2 934 | 1 913 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 30 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 682 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 23 | 38 | 38 | 31 | 65 | 63 | 92 | 48 | 34 | 1 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 | 145 | 125 | 42 | 29 | 4 482 | 3 429 | 2 331 | 44 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 23 | 38 | 38 | 31 | 37 | 63 | 92 | 48 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 145 | 106 | 38 | 21 | 3 810 | 2 915 | 1 981 | 2 494 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 41 | 19 | 4 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 41 | 19 | 4 | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 145 | 106 | 38 | 60 | 3 810 | 2 915 | 1 981 | 2 494 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 145 | 106 | 38 | 60 | 3 810 | 2 915 | 1 981 | 2 494 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 | 145 | 106 | 38 | 21 | 3 810 | 2 915 | 1 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,2 % | -28,5 % | +41,5 % | +49,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 6,07 | 10,49 | 5,84 | 3,50 | 1,30 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 5,17 | 8,84 | 4,38 | 2,24 | 0,98 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 3,32 | 4,66 | 1,28 | 2,24 | 0,63 ▲ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,84 | 0,90 | 0,83 | 0,72 | 0,29 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,20 | 0,11 | 0,21 | 0,39 | 1,13 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | 9,8 % | 9,3 % | 8,2 % | -39,9 % | 3,8 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 12,5 % | 8,1 % | 7,7 % | 6,9 % | -42,0 % | 1,9 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,9 % | 33,7 % | 19,5 % | 17,7 % | -135,0 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,5 % | 40,4 % | 21,5 % | 21,3 % | -187,9 % | 7,1 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,98 | 4,15 | 2,52 | 2,57 | 3,21 | 0,79 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 27 дн. | 58 дн. | 75 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 15 дн. | 26 дн. | 40 дн. | 29 дн. | 49 дн. ▲ | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -42,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).