Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 013 | 13 443 | 83 804 | 105 405 | 127 797 | 136 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 471 | 2 620 | 1 787 | 12 114 | 5 506 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 471 | 2 620 | 1 787 | 12 114 | 5 506 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 013 | 11 972 | 81 184 | 103 617 | 115 683 | 131 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 2 314 | 23 027 | 18 103 | 18 043 | 32 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 320 | 9 622 | 56 042 | 84 559 | 97 298 | 98 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 473 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 36 | 2 115 | 955 | 342 | 423 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 013 | 13 443 | 83 804 | 105 405 | 127 797 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 471 | 2 620 | 1 787 | 12 114 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 471 | 2 620 | 1 787 | 12 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 013 | 11 972 | 81 184 | 103 617 | 115 683 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 2 314 | 23 027 | 18 103 | 18 043 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 793 | 9 622 | 56 042 | 84 559 | 97 298 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 36 | 2 115 | 955 | 342 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 013 | 13 443 | 83 804 | 105 405 | 127 797 | 136 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 274 | 5 474 | 25 336 | 35 996 | 42 610 | 43 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 264 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 201 | 34 726 | 25 258 | 12 508 | 765 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 201 | 34 726 | 25 258 | 12 508 | 765 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 739 | 6 768 | 23 743 | 44 150 | 72 678 | 92 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 157 | 5 425 | 10 445 | 26 327 | 52 337 | 66 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 582 | 1 343 | 13 298 | 17 823 | 20 341 | 26 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 013 | 13 443 | 83 804 | 105 405 | 127 797 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 274 | 5 474 | 25 336 | 35 996 | 42 610 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 201 | 34 726 | 25 259 | 12 508 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 201 | 34 726 | 25 259 | 12 508 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 739 | 6 768 | 23 743 | 44 150 | 72 678 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 157 | 5 425 | 10 445 | 26 327 | 52 337 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 1 343 | 13 298 | 17 823 | 20 341 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 294 | 4 347 | 21 195 | 17 350 | 13 023 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 494 | 11 424 | 70 456 | 41 407 | 26 271 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 200 | 7 077 | 49 261 | 24 057 | 13 248 | |
| Выручка за отчетный год | 3 494 | 11 424 | 70 456 | 41 407 | 26 271 | 10 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 417 | 4 347 | 21 195 | 17 350 | 12 365 | 2 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 294 | 4 347 | 21 195 | 17 350 | 12 365 | 2 634 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 123 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 077 | 7 077 | 49 261 | 24 057 | 13 906 | 7 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 294 | 4 347 | 21 195 | 17 350 | 13 023 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 273 | 4 256 | 20 458 | 11 058 | 6 285 | 1 492 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 650 | 6 861 | 5 825 | 1 107 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 174 | 1 770 | 6 051 | 54 | 3 741 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 1 181 | 1 857 | 5 482 | 309 | 3 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 273 | 4 256 | 20 458 | 11 058 | 6 943 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 650 | 6 861 | 5 825 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 174 | 1 770 | 6 051 | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 181 | 1 857 | 5 482 | 309 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 264 | 4 200 | 19 862 | 10 660 | 6 614 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 56 | 596 | 398 | 329 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 56 | 596 | 398 | 298 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 264 | 4 200 | 19 862 | 10 660 | 6 614 | 1 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 264 | 4 200 | 19 862 | 10 660 | 6 614 | 1 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 136,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 3,42 | 2,35 | 1,59 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 2,45 | 1,94 | 1,34 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 2,31 | 1,93 | 2,00 | 2,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % | 23,7 % | 10,1 % | 5,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | 78,4 % | 29,6 % | 15,5 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 171 дн. | 275 дн. | 474 дн. | 1 552 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.