Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 23 016 | 32 432 | 28 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 755 | 14 121 | 14 717 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 755 | 14 121 | 14 717 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 261 | 18 311 | 14 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 455 | 17 453 | 13 197 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 804 | 817 | 653 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 | 41 | 293 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 33 154 | 32 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 755 | 14 121 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 755 | 14 121 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 18 400 | 18 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 455 | 17 453 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 943 | 671 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 23 016 | 32 432 | 28 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 507 | 11 242 | 12 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 419 | 19 934 | 14 967 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 419 | 19 934 | 14 967 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 090 | 1 257 | 1 249 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 155 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 935 | 1 257 | 1 249 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 33 155 | 32 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 3 507 | 10 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 419 | 19 934 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 419 | 19 934 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 229 | 1 529 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 255 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 974 | 1 529 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 14 357 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 578 | 23 406 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 437 | 9 049 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 578 | 23 467 | 13 070 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 14 441 | 3 053 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 14 441 | 3 053 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 437 | 9 026 | 10 017 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 14 357 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 497 | 7 867 | 2 614 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 220 | 205 | 166 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 864 | 6 779 | 605 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 497 | 7 316 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 220 | 205 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 864 | 7 246 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 497 | 7 316 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 497 | 7 867 | 2 172 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 497 | 7 867 | 2 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 23,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,67 | 14,57 | 11,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,58 | 0,68 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,03 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,15 | 0,35 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 5,56 | 1,88 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,2 % | 24,3 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | 70,0 % | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 967 дн. | 706 дн. | 481 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.