Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 673 | 10 831 | 4 097 | 6 634 | 7 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 385 | 4 385 | 3 813 | 5 386 | 6 690 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 310 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 075 | 4 075 | 3 813 | 5 386 | 6 690 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 310 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 288 | 6 446 | 283 | 1 249 | 1 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 | 15 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 282 | 291 | 1 234 | 1 234 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 | 5 971 | 283 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 673 | 3 763 | 4 097 | 6 634 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 385 | 3 750 | 3 813 | 5 386 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 310 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 075 | 3 750 | 3 813 | 5 386 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 288 | 13 | 283 | 1 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 | 13 | 1 234 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 6 | 283 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 673 | 10 831 | 4 097 | 6 634 | 7 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 33 | 160 | 160 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 230 | 11 389 | 4 063 | 6 474 | 7 777 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 175 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 055 | 11 214 | 3 266 | 3 277 | 4 580 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 797 | 3 197 | 3 197 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 673 | 3 763 | 4 097 | 6 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 33 | 160 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 230 | 3 753 | 4 063 | 6 474 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 055 | 3 753 | 3 266 | 3 277 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 797 | 3 197 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 815 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 633 | |||||
| Выручка за отчетный год | 815 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 633 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 144 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 567 | 16 | 26 | 38 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 144 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 567 | 49 | 26 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 127 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 17 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 127 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -567 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -557 тыс. ₽ | — | 33 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,06 | 0,57 | 0,07 | 0,19 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,06 | 0,55 | 0,07 | 0,19 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,52 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,12 | — | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | 123,15 | 40,46 | 48,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -12,1 % | -0,5 % | 0,6 % | 1,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 69,7 % | 79,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.