Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОГЛАСС-КИРОВ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОГЛАСС-КИРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 | 18 | 175 | 90 | 15 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 18 | 175 | 90 | 15 | 13 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 164 | 79 | 4 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 | 18 | 145 | 90 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 18 | 144 | 90 | 15 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 133 | 79 | 4 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 | 18 | 175 | 90 | 16 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 130 | 434 | 461 | 292 | 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 207 | 241 | 157 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 47 | 227 | 220 | 135 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 | 18 | 145 | 91 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 130 | 434 | 461 | 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 207 | 241 | 157 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 47 | 227 | 220 | 135 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 19 | 116 | |||
| Выручка за предыдущий год | 78 | 287 | 27 | 1 421 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 28 | 268 | 95 | 1 305 | |
| Выручка за отчетный год | 78 | 287 | 27 | 1 421 | 515 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 19 | 116 | 175 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 19 | 116 | 175 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | 28 | 268 | 95 | 1 305 | 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 19 | 116 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 171 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 149 | 163 | 12 | 4 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 149 | 163 | 12 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 1 | 18 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 163 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | -146 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 54 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -12 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ | -370 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,14 | 0,40 | 0,20 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,38 | 0,17 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -6,22 | -1,48 | -4,11 | -17,25 | -8,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,7 % | -555,6 % | -83,4 % | -90,0 % | 587,5 % | 1 253,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 841 дн. | 130 дн. | 14 дн. | 38 дн. | 3 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -862 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.