Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 478 | 1 245 | 845 | 825 | 892 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 478 | 1 245 | 844 | 825 | 892 | |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 183 | 50 | 50 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 263 | 1 062 | 755 | 775 | 841 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 39 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 478 | 1 254 | 844 | 823 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 478 | 1 255 | 844 | 823 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 183 | 50 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 263 | 1 081 | 755 | 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 478 | 1 245 | 845 | 825 | 892 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 247 | 476 | 538 | 538 | 605 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 231 | 769 | 306 | 287 | 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 462 | 224 | 224 | 224 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 220 | 307 | 82 | 63 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 478 | 1 254 | 844 | 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 247 | 476 | 538 | 537 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 231 | 779 | 306 | 286 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 462 | 224 | 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 220 | 317 | 82 | 62 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 264 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 | 479 | 1 809 | 203 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 | 432 | 1 545 | 298 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 | 479 | 1 809 | 203 | 79 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 363 | 79 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 363 | 79 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 432 | 1 446 | 298 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 264 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 249 | 73 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 114 | 10 | 1 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 249 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | 15 | 10 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 249 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 28 | 2 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 221 | 68 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 221 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Активы | 478 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 845 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 247 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,62 | 2,76 | 2,87 | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,38 | 2,59 | 2,70 | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,38 | 0,64 | 0,65 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 1,62 | 0,57 | 0,53 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 17,8 % | -12,7 % | -0,1 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | 46,4 % | -19,9 % | -0,2 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 46 дн. | 61 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.