Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ЛЕСНАЯ НОВЬ" ИМЕНИ Ю.Ф. ЯНТАРЕВА", Нижнеивкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ЛЕСНАЯ НОВЬ" ИМЕНИ Ю.Ф. ЯНТАРЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 362 | 96 394 | 107 619 | 116 255 | 112 874 | 116 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 174 | 69 162 | 72 703 | 80 433 | 82 018 | 86 151 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 101 | 134 | 170 | 150 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 163 | 69 157 | 72 602 | 80 299 | 77 348 | 77 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 301 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 500 | 8 680 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 188 | 27 232 | 34 916 | 35 822 | 30 856 | 30 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 900 | 11 573 | 6 866 | 8 429 | 11 395 | 11 298 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 725 | 6 380 | 7 429 | 7 891 | 6 855 | 6 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 466 | 9 195 | 20 393 | 19 286 | 12 382 | 5 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 84 | 228 | 216 | 224 | 612 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 597 | 98 362 | 96 394 | 107 619 | 116 255 | 112 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 865 | 69 174 | 69 162 | 72 703 | 80 433 | 82 018 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | 134 | 170 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 389 | 69 163 | 69 157 | 72 602 | 80 299 | 77 348 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 386 | 4 500 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 90 | 11 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 732 | 29 188 | 27 232 | 34 916 | 35 822 | 30 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 702 | 7 900 | 11 573 | 6 866 | 8 429 | 11 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 272 | 4 725 | 6 380 | 7 429 | 7 891 | 6 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 364 | 16 466 | 9 195 | 20 393 | 19 286 | 12 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 386 | 97 | 84 | 228 | 216 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 362 | 96 394 | 107 619 | 116 255 | 112 874 | 116 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 807 | 74 751 | 90 024 | 96 981 | 93 090 | 99 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 925 | 6 859 | 6 859 | 6 859 | 6 859 | 6 859 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 142 | 37 142 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 142 | 37 142 | 37 142 | 36 841 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 472 | 29 988 | 45 261 | 52 218 | 48 327 | 55 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 555 | 21 643 | 17 595 | 19 274 | 19 784 | 16 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 995 | 18 441 | 14 352 | 16 115 | 16 960 | 13 377 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 560 | 3 202 | 3 243 | 3 159 | 2 824 | 3 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 597 | 98 362 | 96 394 | 107 619 | 116 255 | 112 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 526 | 79 807 | 74 751 | 90 024 | 96 981 | 93 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 925 | 11 925 | 6 859 | 6 859 | 6 859 | 6 859 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 142 | 37 142 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 142 | 37 142 | 37 142 | 37 142 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 697 | 74 472 | 29 988 | 45 261 | 52 218 | 48 327 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 071 | 18 555 | 21 643 | 17 595 | 19 274 | 19 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 359 | 15 995 | 18 441 | 14 352 | 16 115 | 16 960 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 712 | 2 560 | 3 202 | 3 243 | 3 159 | 2 824 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 058 | 60 730 | 66 752 | 38 535 | 32 987 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 231 | 183 540 | 185 991 | 181 702 | 169 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 173 | 122 810 | 119 239 | 143 167 | 136 190 | |
| Выручка за отчетный год | 74 231 | 183 540 | 185 991 | 181 702 | 169 177 | 174 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 058 | 60 730 | 66 752 | 38 535 | 32 987 | 42 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 790 | 37 601 | 44 801 | 10 292 | 6 089 | 14 102 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 698 | 6 429 | 6 660 | 7 051 | 6 108 | 6 338 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 570 | 16 700 | 15 291 | 21 192 | 20 790 | 22 303 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 173 | 122 810 | 119 239 | 143 167 | 136 190 | 132 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 790 | 37 601 | 44 801 | 10 292 | 6 089 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 698 | 6 429 | 6 660 | 7 051 | 6 108 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 570 | 16 700 | 15 291 | 21 192 | 20 790 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 610 | 43 083 | 8 361 | 4 326 | 10 120 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 1 601 | 776 | 1 443 | 880 | 1 065 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 549 | 469 | 1 563 | 1 205 | 243 | 713 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 846 | 42 913 | 4 057 | 4 579 | 2 886 | 5 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 610 | 43 083 | 8 361 | 4 326 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | 1 601 | 776 | 1 443 | 880 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 549 | 469 | 1 563 | 1 205 | 243 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 846 | 42 913 | 4 057 | 4 579 | 2 886 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 765 | 34 273 | 6 957 | 3 040 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 766 | 6 725 | 8 729 | 1 402 | 1 285 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 77 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 766 | 6 725 | 8 729 | 1 402 | 1 285 | 2 189 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 323 | 7 381 | 117 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 323 | 7 381 | 117 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 765 | 34 273 | 6 957 | 3 040 | 7 931 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 765 | 34 273 | 6 957 | 3 040 | 7 931 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 765 | 34 273 | 6 957 | 3 040 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 925 | 11 925 | 6 859 | 6 859 | 6 859 | 6 859 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 142 | 37 142 | 37 142 | 37 142 | 37 142 | 37 142 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 697 | 74 472 | 29 988 | 45 261 | 52 218 | 48 327 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 526 | 79 807 | 74 751 | 90 024 | 96 981 | 93 090 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 925 | 6 859 | 6 859 | 6 859 | 6 859 | 6 859 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 142 | 37 142 | 37 142 | 37 142 | 37 142 | 36 841 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 472 | 29 988 | 45 261 | 52 218 | 48 327 | 55 455 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 807 | 74 751 | 90 024 | 96 981 | 93 090 | 99 917 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 44 494 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 777 | 490 | 34 273 | 6 957 | 3 066 | 8 244 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 777 | 44 984 | 34 273 | 6 957 | 3 066 | 8 244 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 765 | 34 273 | 6 957 | 3 040 | 7 931 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 765 | 34 273 | 6 957 | 3 040 | 7 931 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 490 | 26 | 313 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 | 490 | 26 | 313 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 44 494 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 44 494 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 066 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 44 494 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 301 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 44 974 | 19 000 | 6 957 | 1 116 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 496 | 50 040 | 19 000 | 6 957 | 1 417 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 974 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 974 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 301 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | 301 | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 5 066 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 44 494 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 44 494 | 5 066 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 19 000 | 6 957 | 1 116 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | 19 000 | 6 957 | 1 116 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 807 | 74 751 | 90 024 | 96 981 | 93 090 | 99 917 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 526 | 79 807 | 74 751 | 90 024 | 96 981 | 93 090 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 090 | 31 330 | 34 303 | 12 291 | 3 387 | 10 922 |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 459 | 185 240 | 189 738 | 187 363 | 169 235 | 176 120 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 217 | 181 910 | 181 727 | 181 627 | 167 277 | 174 817 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 833 | 1 961 | 1 883 | 1 005 | 719 | 484 |
| Прочие поступления за отчетный год | 409 | 1 369 | 6 128 | 4 731 | 1 239 | 819 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 369 | 153 910 | 155 435 | 175 072 | 165 848 | 165 198 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 576 | 78 036 | 67 374 | 84 050 | 75 040 | 78 901 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 928 | 52 477 | 44 516 | 51 554 | 62 446 | 62 351 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 500 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 656 | 7 781 | 10 225 | 3 569 | 2 483 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 209 | 15 616 | 33 320 | 35 899 | 23 862 | 21 463 |
| Поступления – всего за отчетный год | 117 | 1 707 | 1 466 | 2 013 | 894 | 455 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | 694 | 570 | 50 | 5 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 117 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 597 | 772 | 1 443 | 844 | 450 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 083 | 5 365 | 5 534 | 15 411 | 4 238 | 16 867 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 083 | 5 365 | 5 534 | 15 411 | 4 238 | 6 687 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 180 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 022 | 34 943 | 19 037 | 6 947 | 1 020 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 21 022 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 943 | 19 037 | 6 947 | 1 020 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 198 |