Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОМАТИКА", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 324 | 1 064 | 218 | 230 | 466 | 497 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 324 | 1 064 | 218 | 230 | 466 | 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 | 1 038 | 218 | 230 | 466 | 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 324 | 1 064 | 218 | 230 | 466 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 1 064 | 218 | 230 | 466 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 | 1 038 | 218 | 230 | 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 324 | 1 064 | 218 | 230 | 466 | 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 | 850 | 4 | 16 | 252 | 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 | 828 | 221 | 262 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 22 | 4 | 16 | 31 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 324 | 1 064 | 218 | 230 | 466 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 214 | 214 | 214 | 214 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 850 | 4 | 16 | 252 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 828 | 221 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 22 | 4 | 16 | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 100 | 4 | 114 | 204 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 474 | 1 031 | 344 | 1 586 | 987 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 334 | 931 | 340 | 1 472 | 783 | |
| Выручка за отчетный год | 1 474 | 1 031 | 344 | 1 586 | 987 | 2 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 100 | 4 | 114 | 204 | 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 100 | 4 | 114 | 204 | 152 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 334 | 931 | 340 | 1 472 | 783 | 2 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 100 | 4 | 114 | 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 100 | 4 | 17 | 31 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 173 | 129 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 100 | 4 | 17 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 173 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 85 | 4 | 17 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 15 | 4 | 17 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 15 | 4 | 17 | 31 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 85 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 119 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Активы | 324 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 218 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 129 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,25 | 54,50 | 14,38 | 1,85 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,20 | 0,98 | 0,93 | 0,46 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 3,97 | 0,02 | 0,07 | 1,18 | 1,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,7 % | 8,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,2 % | 39,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 407 дн. | 234 дн. | 57 дн. | 217 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.