Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАМЕД", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 816 | 15 681 | 24 586 | 32 908 | 54 807 | 56 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 359 | 294 | 224 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 359 | 294 | 224 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 816 | 15 681 | 24 586 | 32 549 | 54 513 | 55 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 915 | 1 246 | 2 234 | 3 574 | 3 868 | 7 355 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 847 | 14 276 | 22 337 | 27 749 | 50 380 | 47 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 159 | 15 | 1 226 | 265 | 683 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 816 | 15 681 | 24 586 | 32 908 | 54 807 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 359 | 294 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 | 294 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 816 | 15 681 | 24 586 | 32 549 | 54 513 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 915 | 1 246 | 2 234 | 3 574 | 3 868 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 847 | 14 276 | 22 337 | 27 749 | 50 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 159 | 15 | 1 226 | 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 816 | 15 681 | 24 586 | 32 908 | 54 807 | 56 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 431 | 14 819 | 21 937 | 27 440 | 42 317 | 48 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 384 | 862 | 2 649 | 5 468 | 12 490 | 7 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 060 | 3 355 | 2 785 | 696 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 324 | 862 | 2 649 | 2 113 | 9 705 | 6 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 816 | 15 681 | 24 586 | 32 908 | 54 807 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 431 | 14 819 | 21 937 | 27 440 | 42 317 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 384 | 862 | 2 649 | 5 468 | 12 490 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 060 | 3 355 | 2 785 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 324 | 862 | 2 649 | 2 113 | 9 705 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 186 | 11 391 | 17 593 | 11 866 | 20 746 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 307 | 53 880 | 59 191 | 59 022 | 91 960 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 121 | 42 489 | 41 598 | 47 156 | 71 214 | |
| Выручка за отчетный год | 23 307 | 53 880 | 59 191 | 59 022 | 91 960 | 71 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 186 | 11 391 | 17 593 | 11 866 | 20 746 | 8 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 186 | 11 391 | 17 593 | 11 866 | 20 746 | 8 749 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 121 | 42 489 | 41 598 | 47 156 | 71 214 | 62 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 186 | 11 391 | 17 593 | 11 866 | 20 746 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 172 | 11 215 | 17 500 | 11 689 | 21 292 | 7 849 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 20 | 81 | 725 | 612 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 187 | 113 | 258 | 179 | 1 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 172 | 11 215 | 17 500 | 11 689 | 21 292 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 20 | 81 | 725 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 187 | 113 | 258 | 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 421 | 8 984 | 15 223 | 11 108 | 20 430 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 751 | 2 231 | 2 277 | 581 | 862 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 2 231 | 2 277 | 581 | 862 | 1 512 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 421 | 8 984 | 15 223 | 11 108 | 20 430 | 6 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 421 | 8 984 | 15 223 | 11 108 | 20 430 | 6 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 56,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 48,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 18,19 | 9,28 | 5,95 | 4,36 | 7,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 16,75 | 8,44 | 5,30 | 4,05 | 6,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 | 0,01 | 0,22 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,8 % | 57,3 % | 61,9 % | 33,8 % | 37,3 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 60,6 % | 69,4 % | 40,5 % | 48,3 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 11 дн. | 20 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.