Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-АГЕНТСТВО", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-АГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 471 | 67 281 | 88 477 | 92 906 | 126 154 | 130 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 94 | 685 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 94 | 685 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 384 | 67 281 | 88 383 | 92 906 | 125 469 | 130 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 1 407 | 1 207 | 10 | 1 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 109 | 28 869 | 41 561 | 91 374 | 79 738 | 106 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 866 | 25 160 | 32 367 | 43 897 | 6 120 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 311 | 11 845 | 13 112 | 1 522 | 1 833 | 18 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 136 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 471 | 67 281 | 88 477 | 92 906 | 126 154 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 94 | 685 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 94 | 685 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 384 | 67 281 | 88 383 | 92 906 | 125 469 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 1 407 | 1 207 | 10 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 109 | 28 869 | 74 064 | 27 075 | 79 738 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 866 | 25 160 | 64 299 | 43 897 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 311 | 11 845 | 13 112 | 1 522 | 1 833 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 471 | 67 281 | 88 477 | 92 906 | 126 154 | 130 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 589 | 9 834 | 16 231 | 51 755 | 29 264 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 569 | 9 814 | 51 735 | 29 244 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 549 | 60 692 | 78 643 | 76 675 | 74 399 | 101 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 549 | 60 692 | 78 643 | 76 675 | 74 399 | 101 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 471 | 67 281 | 88 477 | 92 906 | 126 154 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 589 | 9 834 | 16 231 | 51 755 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 569 | 16 211 | 51 735 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 549 | 60 692 | 78 643 | 76 675 | 74 399 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 549 | 60 692 | 78 643 | 76 675 | 74 399 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 228 | 18 571 | 2 679 | 29 230 | 65 954 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 770 | 42 227 | 59 666 | 51 461 | 112 393 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 542 | 23 656 | 56 987 | 22 231 | 46 439 | |
| Выручка за отчетный год | 9 770 | 42 227 | 59 666 | 51 461 | 112 393 | 125 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 228 | 18 571 | 39 012 | 7 688 | 65 954 | 12 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 927 | 2 679 | 7 688 | 30 158 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 654 | 10 644 | 36 333 | 35 796 | 13 660 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 542 | 23 656 | 20 654 | 43 773 | 46 439 | 112 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 927 | 2 679 | 7 688 | 30 158 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 654 | 10 644 | 21 542 | 35 796 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 163 | 3 890 | 8 373 | 36 536 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 474 | 539 | 1 856 | 1 055 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 472 | 14 911 | 11 254 | 4 790 | 6 042 |
| Прочие расходы за отчетный год | 414 | 710 | 14 239 | 10 569 | 204 | 25 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 163 | 4 090 | 8 374 | 36 536 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 474 | 902 | 1 856 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 472 | 15 450 | 10 353 | 4 790 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 414 | 710 | 14 039 | 10 569 | 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 667 | 3 445 | 6 397 | 35 524 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 73 | 496 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 977 | |||||
| Прочее за отчетный год | 73 | 496 | 645 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 667 | 3 245 | 6 396 | 35 524 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 667 | 3 245 | 6 396 | 35 524 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 667 | 6 397 | 35 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 92,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.