Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙДЗЕН", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙДЗЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 472 | 27 446 | 45 828 | 45 145 | 43 675 | 65 105 | 69 020 | 74 239 | 38 651 | 35 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 848 | 1 908 | 2 969 | 2 680 | 2 521 | 1 356 | 1 | 35 162 | 33 973 | 32 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 848 | 1 908 | 2 969 | 2 541 | 2 363 | 1 160 | 35 159 | 33 973 | 32 788 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 | 1 | 3 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 139 | 158 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 624 | 25 538 | 42 859 | 42 465 | 41 154 | 63 749 | 69 019 | 39 077 | 4 678 | 2 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 493 | 8 672 | 9 908 | 3 847 | 4 989 | 4 660 | 49 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 520 | 4 941 | 15 672 | 13 483 | 10 516 | 52 375 | 50 435 | 37 201 | 521 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 505 | 6 947 | 7 066 | 494 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 557 | 11 847 | 13 681 | 18 165 | 18 550 | 6 714 | 18 535 | 1 876 | 4 157 | 1 870 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 78 | 93 | 23 | 33 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 33 472 | 27 446 | 45 828 | 45 145 | 68 834 | 65 105 | 69 020 | 74 239 | 38 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 848 | 1 908 | 2 969 | 2 680 | 1 941 | 1 356 | 1 | 35 162 | 33 973 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 848 | 1 908 | 2 969 | 2 541 | 1 723 | 1 160 | 35 159 | 33 973 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 218 | 196 | 1 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 139 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 31 624 | 25 538 | 42 859 | 42 465 | 66 893 | 63 749 | 69 019 | 39 077 | 4 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 547 | 8 672 | 9 908 | 3 847 | 5 823 | 4 660 | 49 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 520 | 4 941 | 15 672 | 13 483 | 53 952 | 52 375 | 50 435 | 37 201 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 505 | 6 947 | 521 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 557 | 11 847 | 13 681 | 18 165 | 7 118 | 6 714 | 18 535 | 1 876 | 4 157 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 78 | 93 | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 472 | 27 446 | 45 828 | 45 145 | 43 675 | 65 105 | 69 020 | 74 239 | 38 651 | 35 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 482 | 16 241 | 37 389 | 24 776 | 29 536 | 41 995 | 68 797 | 61 759 | 37 669 | 33 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 472 | 16 231 | 37 379 | 24 766 | 29 526 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 990 | 11 205 | 8 439 | 20 369 | 14 139 | 23 110 | 223 | 12 480 | 982 | 1 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 200 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 990 | 11 205 | 8 439 | 20 369 | 14 139 | 23 110 | 223 | 1 280 | 982 | 1 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 33 472 | 27 446 | 45 828 | 45 145 | 68 834 | 65 105 | 69 020 | 74 239 | 38 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 29 482 | 16 241 | 37 389 | 24 776 | 59 813 | 41 995 | 68 797 | 61 759 | 37 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 472 | 16 231 | 37 379 | 24 766 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 990 | 11 205 | 8 439 | 20 369 | 9 021 | 23 110 | 223 | 12 480 | 982 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 200 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 990 | 11 205 | 8 439 | 20 369 | 9 021 | 23 110 | 223 | 1 280 | 982 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 170 | 64 536 | 146 294 | 108 458 | 371 180 | 360 358 | 204 338 | 4 704 | 12 387 | |
| Выручка за предыдущий год | 106 616 | 136 624 | 212 355 | 221 245 | 208 140 | 188 654 | 115 420 | 1 998 | 8 461 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 446 | 72 088 | 66 061 | 112 787 | 163 040 | 171 704 | 88 918 | 2 706 | 3 926 | |
| Выручка за отчетный год | 106 616 | 136 624 | 212 355 | 221 245 | 252 310 | 188 654 | 115 420 | 1 998 | 8 461 | 8 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 170 | 64 536 | 146 294 | 108 458 | 143 535 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 534 | 4 944 | 22 365 | 30 730 | 34 913 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 803 | 44 344 | 123 924 | 77 728 | 108 622 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 833 | 15 248 | 5 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 446 | 72 088 | 66 061 | 112 787 | 108 775 | 171 704 | 88 918 | 2 706 | 3 926 | 6 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 534 | 4 944 | 22 365 | 30 730 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 803 | 44 344 | 123 924 | 77 728 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 833 | 15 248 | 5 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 922 | 19 666 | 25 537 | 30 155 | 16 147 | 24 828 | 3 549 | 2 072 | 477 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 112 | 142 | 248 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 3 270 | 4 987 | 7 715 | 12 745 | 2 592 | 1 986 | 445 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 612 | 11 786 | 2 808 | 8 605 | 9 993 | 8 432 | 12 083 | 957 | 86 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 922 | 19 666 | 25 537 | 24 474 | 16 147 | 24 828 | 3 549 | 2 072 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 | 142 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 3 270 | 8 514 | 7 715 | 12 745 | 2 592 | 1 986 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 | 11 786 | 2 808 | 8 605 | 15 960 | 8 432 | 12 083 | 957 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 472 | 19 651 | 24 766 | 36 634 | 12 143 | 23 408 | 655 | 5 901 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 020 | 4 090 | 3 756 | 272 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 450 | 624 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 090 | 3 756 | 272 | 534 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 450 | 624 | 15 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 472 | 19 651 | 24 766 | 29 526 | 12 143 | 23 408 | 655 | 5 901 | 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 472 | 19 651 | 24 766 | 29 526 | 12 143 | 23 408 | 655 | 5 901 | 948 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 472 | 19 651 | 24 766 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 188,7 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 655 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 948 тыс. ₽ | ||
| Активы | 65,1 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,0 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,8 % | -98,3 % | +323,5 % | -2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 309,50 | 3,13 | 4,76 | 1,40 | 2,22 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 309,28 | 3,13 | 4,76 | 1,40 | 1,45 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 83,12 | 0,15 | 4,23 | 1,40 | 1,21 ▲ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 1,00 | 0,83 | 0,97 | 0,95 | 0,61 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,00 | 0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,32 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | 23,0 % | -35,4 % | 53,6 % | 15,2 % | 7,0 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | 20,3 % | 32,8 % | 69,7 % | 11,5 % | 3,1 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 33,9 % | 0,9 % | 15,3 % | 2,7 % | 4,1 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % | 34,0 % | 1,1 % | 15,7 % | 2,8 % | 15,8 % ▼ | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,90 | 1,67 | 0,03 | 0,22 | 0,23 | 2,57 ▼ | 3,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | 159 дн. | 6 796 дн. | 22 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 16 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 1 дн. | 173 дн. | 91 дн. | 88 дн. | 29 дн. ▼ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | 62 дн. | 159 дн. | 6 623 дн. | -69 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 1,00 | 0,68 | 0,79 | 0,28 | 0,65 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,35 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2393).