Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ КОМПАНИЯ, Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ КОМПАНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 24 | 21 | 23 963 | 26 330 | 28 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 21 | 18 | 23 960 | 26 327 | 28 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 14 | 14 | 23 953 | 26 323 | 28 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 24 | 21 | 23 963 | 26 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 21 | 18 | 23 960 | 26 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 14 | 14 | 23 953 | 26 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 24 | 21 | 23 963 | 26 330 | 28 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 9 | 36 | 88 | 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 15 | 23 | 23 922 | 26 237 | 28 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 890 | 26 214 | 28 427 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 15 | 23 | 32 | 23 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 24 | 21 | 23 963 | 26 330 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 9 | 36 | 88 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 15 | 23 | 23 922 | 26 237 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 890 | 26 214 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 15 | 23 | 32 | 23 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 396 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 401 | |||||
| Выручка за отчетный год | 396 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 44 | 41 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 506 | 2 314 | 2 214 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 555 | 2 361 | 2 256 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 44 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 506 | 2 314 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 555 | 2 361 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 44 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 44 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 44 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 17 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 24,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 1,40 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,80 | 1,40 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,47 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,38 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 1,67 | — | 664,64 | 298,20 | 218,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,1 % | -12,5 % | -38,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | -33,3 % | — | 105,6 % | 50,0 % | 31,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.