Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОДЕЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОДЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 721 | 1 360 | 1 907 | 2 889 | 3 582 | 3 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 160 | 86 | 305 | 187 | 88 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 160 | 86 | 305 | 187 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 680 | 1 201 | 1 821 | 2 584 | 3 395 | 3 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 153 | 475 | 190 | 115 | 99 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 665 | 1 020 | 2 190 | 3 228 | 3 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 383 | 326 | 204 | 52 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 721 | 1 360 | 1 907 | 2 889 | 3 582 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 160 | 86 | 305 | 187 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 160 | 86 | 305 | 187 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 679 | 1 201 | 1 821 | 2 583 | 3 395 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 153 | 475 | 189 | 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 665 | 1 156 | 2 190 | 3 229 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 383 | 190 | 204 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 721 | 1 360 | 1 907 | 2 889 | 3 582 | 3 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 534 | 1 078 | 1 140 | 1 698 | 1 900 | 1 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 | 283 | 768 | 1 191 | 1 682 | 2 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 220 | 705 | 1 128 | 1 619 | 2 237 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 721 | 1 360 | 1 907 | 2 889 | 3 582 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 534 | 1 078 | 1 140 | 1 698 | 1 899 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 | 283 | 768 | 1 191 | 1 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 220 | 705 | 1 128 | 1 620 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 721 | 179 | 1 017 | 66 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 086 | 1 437 | 2 509 | 4 063 | 4 837 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 | 716 | 2 330 | 3 046 | 4 771 | |
| Выручка за отчетный год | 1 086 | 1 437 | 2 509 | 3 835 | 4 837 | 3 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 721 | 180 | 800 | 67 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 621 | 721 | 180 | 800 | 67 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 | 716 | 2 329 | 3 035 | 4 770 | 4 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 621 | 721 | 179 | 1 017 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 524 | 695 | 159 | 777 | 39 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 26 | 21 | 23 | 28 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | 695 | 158 | 994 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 26 | 21 | 23 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 611 | 15 | 776 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 143 | 218 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 143 | 218 | 54 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 524 | 611 | 16 | 559 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 611 | 16 | 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 524 тыс. ₽ | 611 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ |
| Активы | 721 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 534 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,64 | 4,24 | 2,37 | 2,17 | 2,02 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,27 | 3,70 | 1,75 | 2,01 | 1,95 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,80 | 1,35 | 0,42 | 0,17 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,79 | 0,60 | 0,59 | 0,53 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,26 | 0,67 | 0,70 | 0,89 | 1,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,7 % | 44,9 % | 0,8 % | 19,3 % | -0,4 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 56,7 % | 1,4 % | 32,9 % | -0,8 % | -18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 78 дн. | 74 дн. | 23 дн. | 9 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.