Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПТК "ТЕХНОСЕРВИС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПТК "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 510 | 356 | 2 420 | 10 266 | 134 405 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 510 | 356 | 2 420 | 10 266 | 134 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 8 | 1 112 | 2 358 | 5 158 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 1 110 | 356 | 127 019 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 423 | 28 | 197 | 7 552 | 2 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 | 510 | 510 | 2 420 | 10 266 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 510 | 510 | 2 420 | 10 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 87 | 87 | 1 112 | 2 358 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 110 | 356 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 423 | 423 | 197 | 7 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 510 | 356 | 2 420 | 10 266 | 134 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 157 | 92 | 11 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 585 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 585 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 | 198 | 2 328 | 10 255 | 132 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 198 | 1 528 | 6 375 | 132 809 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 800 | 3 880 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 | 510 | 510 | 2 420 | 10 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 74 | 74 | 92 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 81 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 436 | 436 | 2 328 | 10 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 436 | 436 | 1 528 | 6 375 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 3 880 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 261 | 113 | 159 | 777 |
| Выручка за предыдущий год | 1 560 | 3 893 | 3 237 | 26 193 | 129 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 344 | 3 632 | 3 124 | 26 034 | 128 544 |
| Выручка за отчетный год | 3 893 | 3 237 | 25 703 | 129 321 | 108 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 113 | 160 | 777 | 1 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 261 | 113 | 160 | 777 | 1 652 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 632 | 3 124 | 25 543 | 128 544 | 106 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 261 | 113 | 159 | 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 107 | 147 | 626 | 1 598 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 9 | 13 | 151 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 79 | 107 | 146 | 626 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 182 | 9 | 13 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 63 | 86 | 117 | 543 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 16 | 21 | 29 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 21 | 29 | 83 | 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 86 | 118 | 543 | 1 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 86 | 118 | 543 | 1 455 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 117 | 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 510 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,80 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,76 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,44 | — |
| Финансовый рычаг | 5,89 | 1,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 24,2 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,1 % | 54,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 1 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.