Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМОСФЕРА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 091 | 26 111 | 25 870 | 30 138 | 30 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 430 | 19 792 | 15 279 | 7 553 | 6 411 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 430 | 19 792 | 11 620 | 4 005 | 3 215 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 548 | 3 196 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 385 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 274 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 661 | 6 319 | 10 591 | 22 584 | 23 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 095 | 698 | 2 114 | 2 190 | 2 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 390 | 4 264 | 6 169 | 11 456 | 8 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 155 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 1 357 | 2 117 | 8 938 | 12 854 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 091 | 26 111 | 25 870 | 30 138 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 002 | 19 981 | 15 279 | 7 553 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 002 | 19 792 | 11 620 | 4 005 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 659 | 3 548 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 189 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 089 | 6 130 | 10 592 | 22 584 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 100 | 698 | 2 114 | 2 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 813 | 4 075 | 6 361 | 11 456 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 1 357 | 2 117 | 8 938 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 091 | 26 111 | 25 870 | 30 138 | 30 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 264 | 21 200 | 21 503 | 74 | 1 774 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 264 | 21 200 | 21 503 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | 1 774 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 072 | 20 866 | 40 810 | 77 699 | 78 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 794 | 21 554 | 21 189 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 3 615 | 17 941 | 20 117 | 15 074 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 457 | 21 593 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 275 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 773 | 36 028 | 42 647 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 091 | 26 111 | 25 870 | 30 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 264 | 21 994 | 21 503 | 74 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 264 | 21 994 | 21 503 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 072 | 20 072 | 40 810 | 77 699 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 21 554 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 3 615 | 17 941 | 20 117 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 773 | 16 457 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 869 | 36 028 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 38 361 | 51 814 | 56 757 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 793 | 65 779 | 64 509 | ||
| Выручка за отчетный год | 38 361 | 51 814 | 56 757 | 70 532 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 602 | 3 534 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 534 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 045 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 522 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 594 | 43 212 | 64 509 | 66 998 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 947 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 854 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 186 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 780 | 1 010 | 977 | 955 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 577 | 986 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 4 302 | 9 019 | 2 843 | 2 379 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 780 | 1 010 | 977 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 577 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 4 302 | 9 019 | 2 843 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 196 | |||
| Прочее за предыдущий год | 395 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 196 | 541 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 385 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 489 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 489 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 489 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 489 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 503 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 675 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 818 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 696 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 143 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 054 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 028 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 061 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 925 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 770 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 155 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | -20,5 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | 645 тыс. ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -244 тыс. ₽ | — | -47,6 млн ₽ | -50,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,26 | 0,29 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,21 | 0,26 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — | -1,58 | -1,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -79,2 % | -37,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 12 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -166 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.