Финансы ООО "БАКАЛЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКАЛЕЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 829 | 22 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 36 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 721 | 22 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 105 | 6 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 076 | 10 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 346 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 540 | 976 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 829 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 721 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 076 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 540 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 829 | 22 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 433 | 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 423 | 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 394 | 21 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 14 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 294 | 7 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 829 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 433 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 423 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 294 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 867 | |
| Выручка за предыдущий год | 443 044 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 423 177 | |
| Выручка за отчетный год | 443 044 | 507 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 867 | 20 682 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 784 | 39 705 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 177 | 487 292 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 612 | 515 |
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 273 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 558 | 545 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 368 | 23 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 357 | 3 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 612 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 558 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 368 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 209 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 306 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 423 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 433 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 433 | 739 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 306 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 433 | 306 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 306 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 423 | 306 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 433 | 739 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 433 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 354 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 409 000 | 571 515 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 415 | 543 016 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 585 | 28 499 |
| Платежи – всего за отчетный год | 399 646 | 590 106 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 389 290 | 567 638 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 504 | 9 968 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 558 | 622 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 258 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 124 | 11 620 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 376 | 26 627 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 300 | 26 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 | 127 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 300 | 30 700 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 300 | 30 700 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 110 | 12 100 |
| Поступления – всего за отчетный год | 78 650 | 142 505 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 640 | 142 505 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 540 | 130 405 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 540 | 130 405 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 423 тыс. ₽ |
| Активы | 75,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.