Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБНИНСК", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБНИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 606 | 5 354 | 29 611 | 39 625 | 34 512 | 29 665 | 32 332 | 33 384 | 31 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 606 | 5 353 | 29 610 | 39 625 | 34 512 | 29 665 | 32 332 | 33 384 | 31 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 711 | 120 | 21 | 89 | 20 | 35 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 460 | 5 286 | 29 406 | 36 914 | 34 389 | 29 640 | 32 222 | 32 517 | 31 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 770 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 67 | 204 | 17 | 71 | 173 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 533 | 4 855 | 5 348 | 29 611 | 32 632 | 34 512 | 29 665 | 32 332 | 33 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 533 | 4 855 | 5 348 | 29 611 | 32 632 | 34 512 | 29 665 | 32 332 | 33 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 21 | 89 | 20 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 4 709 | 5 263 | 29 407 | 32 611 | 34 389 | 29 640 | 32 222 | 32 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 770 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 146 | 85 | 204 | 1 | 17 | 71 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 606 | 5 354 | 29 611 | 39 625 | 34 512 | 29 665 | 32 332 | 33 384 | 31 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 750 | 16 589 | 22 056 | 24 759 | 24 120 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 740 | 16 579 | 22 046 | 24 749 | 24 110 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 701 | 8 110 | 34 417 | 45 612 | 16 762 | 13 076 | 10 276 | 8 625 | 7 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | 9 | 1 242 | 1 854 | 2 960 | 3 008 | 3 047 | 1 762 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 486 | 8 101 | 33 175 | 43 758 | 13 802 | 10 068 | 7 229 | 6 862 | 7 737 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 533 | 4 855 | 5 348 | 29 611 | 32 632 | 34 512 | 29 665 | 32 332 | 33 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | 9 620 | 17 750 | 16 589 | 23 341 | 24 759 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 610 | 17 740 | 16 579 | 23 331 | 24 749 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 427 | 5 778 | 8 106 | 34 418 | 23 012 | 16 762 | 13 076 | 8 991 | 8 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 215 | 9 | 1 242 | 2 908 | 2 960 | 3 008 | 1 762 | 1 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 5 563 | 8 097 | 33 176 | 20 104 | 13 802 | 10 068 | 7 229 | 6 862 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 8 239 | 9 637 | 5 888 | 6 192 | 2 936 | |||
| Выручка за предыдущий год | 425 | 27 589 | 29 203 | 104 038 | 63 204 | 53 321 | 54 212 | 55 936 | 59 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 323 | 27 985 | 30 819 | 104 932 | 54 965 | 43 684 | 48 324 | 49 744 | 56 705 |
| Выручка за отчетный год | 24 345 | 29 203 | 104 038 | 134 599 | 53 321 | 54 212 | 55 936 | 59 641 | 71 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 537 | 9 637 | 5 888 | 6 192 | 2 936 | 2 025 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 537 | 9 408 | 5 623 | 6 182 | 2 926 | 2 005 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 229 | 265 | 10 | 10 | 20 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 916 | 30 818 | 104 932 | 131 062 | 43 684 | 48 324 | 49 744 | 56 705 | 69 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 7 966 | 9 408 | 5 623 | 6 182 | 2 926 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 273 | 229 | 265 | 10 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 786 | 8 549 | 5 938 | 5 938 | 1 964 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 2 | 34 | 55 | 52 | 48 | 40 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 3 | 68 | 557 | 1 069 | 619 | 794 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 372 | 32 | 319 | 2 764 | 1 364 | 706 | 823 | 1 756 | 2 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 7 491 | 8 549 | 5 938 | 7 223 | 1 964 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 20 | 2 | 34 | 72 | 52 | 48 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 3 | 328 | 557 | 1 069 | 1 904 | 794 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 376 | 32 | 319 | 731 | 1 364 | 706 | 823 | 1 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 7 088 | 8 130 | 5 519 | 6 758 | 1 419 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 287 | 807 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 287 | 807 | 1 269 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 130 | 5 519 | 5 473 | 1 419 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 130 | 5 519 | 5 473 | 1 419 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 088 | 8 130 | 5 519 | 6 758 | 1 419 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 53,3 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -483 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -660 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,6 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,7 % | +3,2 % | +6,6 % | +19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 2,06 | 2,27 | 3,15 | 3,87 | 4,12 | 2,08 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 2,05 | 2,27 | 3,14 | 3,87 | 4,11 | 1,88 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 1,33 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | 0,51 | 0,56 | 0,68 | 0,74 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 0,94 | 0,79 | 0,47 | 0,35 | 0,32 | 0,27 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 17,6 % | 10,4 % | 11,1 % | 4,9 % | 2,8 % | 12,4 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,2 % | 10,2 % | 9,8 % | 2,4 % | -0,9 % | 7,7 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 23,6 % | 18,6 % | 16,9 % | 4,3 % | -2,1 % | 2,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 45,8 % | 33,3 % | 24,8 % | 5,7 % | -2,7 % | 9,0 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,54 | 1,83 | 1,73 | 1,79 | 2,23 | 0,44 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 235 дн. | 200 дн. | 210 дн. | 199 дн. | 162 дн. | 115 дн. ▼ | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 115 дн. | 76 дн. | 53 дн. | 44 дн. | 41 дн. | 81 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | 121 дн. | 124 дн. | 158 дн. | 155 дн. | 122 дн. | 0 дн. ▼ | -160 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | 0,51 | 0,56 | 0,68 | 0,74 | 0,76 | 0,54 ▲ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,00 | 7,83 | 8,17 | 10,19 | 10,69 | 10,70 | 4,95 ▲ | 2,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).