Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНС", Балабаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 748 | 43 259 | 46 079 | 32 455 | 8 145 | 6 823 | 6 087 | 5 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 972 | 23 464 | 15 795 | 13 530 | 3 201 | 1 818 | 986 | 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 972 | 23 464 | 15 795 | 13 530 | 3 201 | 1 818 | 986 | 857 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 776 | 19 795 | 30 284 | 18 925 | 4 944 | 5 005 | 5 101 | 4 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 857 | 4 693 | 4 826 | 1 222 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 458 | 12 583 | 25 151 | 17 579 | 2 808 | 2 812 | 5 050 | 4 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 086 | 2 086 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 461 | 2 519 | 307 | 124 | 14 | 71 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 36 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 620 | 18 748 | 43 532 | 43 881 | 16 828 | 8 145 | 6 671 | 6 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 | 3 972 | 14 478 | 15 657 | 5 418 | 3 201 | 1 818 | 986 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 | 3 972 | 14 478 | 15 657 | 5 418 | 3 201 | 1 818 | 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 342 | 14 776 | 29 054 | 28 224 | 11 410 | 4 944 | 4 853 | 5 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 857 | 4 886 | 3 553 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 952 | 12 458 | 21 649 | 24 364 | 9 227 | 2 808 | 4 782 | 5 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 086 | 2 086 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 461 | 2 519 | 307 | 61 | 14 | 71 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 36 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 748 | 43 259 | 46 079 | 32 455 | 8 145 | 6 823 | 6 087 | 5 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 168 | 14 924 | 26 615 | 14 696 | 1 424 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 404 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 544 | 9 000 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 544 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 580 | 28 335 | 9 920 | 8 759 | 4 821 | 4 976 | 5 119 | 5 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 344 | 344 | 344 | 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 580 | 26 435 | 8 020 | 6 859 | 4 478 | 4 632 | 4 775 | 4 762 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 620 | 18 748 | 43 532 | 43 881 | 16 828 | 8 145 | 6 671 | 6 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 102 | 17 168 | 28 088 | 24 616 | 8 289 | 1 424 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 269 | 1 404 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 968 | 9 544 | 4 734 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 4 734 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 968 | 544 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 518 | 1 580 | 4 476 | 9 721 | 3 805 | 4 821 | 4 824 | 5 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 2 575 | 1 475 | 344 | 344 | 344 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 518 | 1 580 | 2 576 | 7 146 | 2 330 | 4 477 | 4 480 | 4 775 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 199 | 9 360 | 11 372 | 1 605 | 983 | |||
| Выручка за предыдущий год | 53 936 | 56 774 | 69 899 | 61 907 | 688 | 324 | 67 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 737 | 47 414 | 58 527 | 63 457 | 4 865 | 2 287 | 1 538 | 983 |
| Выручка за отчетный год | 56 774 | 71 186 | 62 045 | 83 695 | 324 | 67 | 284 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 360 | 12 637 | 1 780 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 360 | 12 637 | 1 780 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 885 | 2 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 414 | 58 549 | 62 385 | 81 915 | 2 287 | 1 536 | 983 | 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 199 | 9 360 | 11 372 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 429 | 885 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 633 | 12 017 | 290 | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 665 | 1 679 | 829 | 470 | 1 411 | 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 392 | 2 299 | 1 372 | 11 350 | 3 295 | 2 | 90 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 679 | 9 633 | 11 602 | 2 | 290 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 971 | 665 | 1 406 | 829 | 290 | 1 411 | 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | 392 | 1 176 | 1 389 | 1 684 | 3 295 | 2 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 092 | 9 066 | 10 910 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 567 | 692 | 584 | 4 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 567 | 1 395 | 590 | 820 | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 066 | 10 622 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 066 | 10 622 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 385 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 319 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 485 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 834 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 934 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 697 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 237 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 385 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 324 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -879 тыс. ₽ | -285 тыс. ₽ | |
| Активы | 46,1 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -53 тыс. ₽ | -932 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -79,3 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 2,16 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 2,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,44 | 0,43 | 0,01 | 0,00 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,45 | 0,17 | -0,01 | -0,15 | -0,21 | 0,41 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 1,21 | 4,72 | — | — | — | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | -879,0 % | -2 195,5 % | — | — | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -2 119,1 % | -2 204,5 % | — | — | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -30,6 % | -84,3 % | -21,6 % | -14,4 % | -4,9 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,5 % | -67,5 % | -482,2 % | — | — | — | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,04 | 0,01 | 0,00 | — | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 3 163 дн. | 15 319 дн. | — | — | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 31 дн. | 715 дн. | 1 101 дн. | 1 773 дн. | 6 120 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | 2 449 дн. | 14 218 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,54 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,04 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,21 | 1,04 | -3,02 | -1,47 | — | — | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 504).