Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕКО КРАН", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕКО КРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 330 | 161 898 | 280 388 | 283 315 | 309 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 326 | 122 653 | 165 364 | 238 039 | 240 027 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 160 | 685 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 160 | 120 295 | 163 206 | 236 862 | 238 409 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 | 857 | 2 157 | 1 016 | 934 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 501 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 004 | 39 245 | 115 024 | 45 276 | 69 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 388 | 12 098 | 20 398 | 44 991 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 13 116 | 8 199 | 5 446 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 668 | 22 651 | 93 236 | 18 195 | 15 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 88 | 1 434 | 1 192 | 8 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 56 | 45 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 330 | 162 015 | 246 392 | 275 470 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 326 | 122 706 | 193 959 | 237 886 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 160 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 160 | 121 796 | 193 114 | 236 792 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 910 | 845 | 934 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 004 | 39 309 | 52 433 | 37 584 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 388 | 12 262 | 19 051 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 13 116 | 13 080 | 5 402 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 668 | 22 715 | 25 601 | 11 894 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 88 | 1 434 | 1 192 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 56 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 330 | 161 898 | 280 388 | 283 315 | 309 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 795 | 163 453 | 244 342 | 250 484 | 224 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 795 | 163 453 | 244 192 | 250 120 | 224 125 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 364 | 331 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 1 850 | 44 061 | 38 296 | 90 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 593 | 1 349 | 2 106 | 2 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 1 257 | 42 713 | 36 190 | 87 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 330 | 162 015 | 246 392 | 275 470 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 795 | 163 453 | 244 192 | 250 446 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 795 | 163 453 | 244 192 | 250 120 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 331 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 2 177 | 10 529 | 31 828 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 593 | 1 349 | 2 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 1 584 | 9 180 | 29 722 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 20 025 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 284 | 82 144 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 146 | 62 119 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 284 | 82 144 | 131 768 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 960 | 21 442 | 23 607 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 290 | 6 164 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 216 | 1 541 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 687 | 2 929 | 5 277 | 8 936 | 15 902 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 324 | 60 702 | 108 161 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 762 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 216 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 687 | 3 255 | 4 937 | 9 047 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 433 | 1 294 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 758 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 250 | 122 | 593 | 2 431 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 377 | 530 | 1 292 | 692 | 7 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 910 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 756 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 250 | 230 | 122 | 593 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 377 | 695 | 538 | 1 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 524 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 166 | 744 | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 150 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 166 | 692 | 1 247 | 172 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 864 | 1 294 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 864 | 1 294 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 524 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 864 | 1 288 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 864 | 1 288 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 864 | 1 288 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 864 | 1 288 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 401 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 401 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 401 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 401 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 780 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 416 | 182 850 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 905 | 170 716 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 12 134 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 404 | 96 741 | 141 070 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 146 | 77 871 | 113 893 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 795 | 13 654 | 18 357 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | 558 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 463 | 5 031 | 8 262 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 845 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 845 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 739 | 5 928 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 739 | 17 978 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 739 | 17 978 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 050 | 19 995 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 050 | 19 995 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 785 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -648 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 280,4 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | 309,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,92 | 2,61 | 1,18 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,34 | 2,15 | 0,51 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 0,03 | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -1,6 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 474 дн. | 123 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.