Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТЕХНИКА", Балабаново
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 490 | 31 756 | 95 865 | 92 729 | 93 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 044 | 30 847 | 37 942 | 36 195 | 32 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 044 | 30 847 | 1 401 | 1 161 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 37 942 | 34 794 | 31 025 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 446 | 909 | 57 922 | 56 534 | 60 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 231 | 360 | 2 390 | 580 | 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 495 | 55 495 | 55 495 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 198 | 9 | 453 | 4 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 28 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 490 | 31 756 | 95 865 | 92 729 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 044 | 30 847 | 37 942 | 36 195 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 044 | 30 847 | 1 401 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 37 942 | 34 794 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 446 | 909 | 57 922 | 56 534 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 231 | 360 | 2 390 | 580 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 495 | 55 495 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 198 | 9 | 453 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 28 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 490 | 31 756 | 95 865 | 92 729 | 93 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 824 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 814 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 567 | 33 285 | 97 340 | 94 162 | 92 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 547 | 33 179 | 29 930 | 28 163 | 27 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 106 | 67 393 | 65 940 | 64 655 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 59 | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 490 | 31 756 | 95 865 | 92 729 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 567 | 33 286 | 97 340 | 94 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 547 | 33 179 | 29 930 | 28 163 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 106 | 67 393 | 65 940 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 59 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 339 | 6 061 | 6 806 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 339 | 6 646 | 6 806 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 585 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 339 | 6 646 | 6 806 | 6 956 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 339 | 6 061 | 6 806 | 6 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 1 339 | 3 194 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | 2 192 | 6 704 | 5 467 | 3 762 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 585 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 1 339 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 2 192 | 6 704 | 5 467 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 120 | 2 341 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 1 154 | 1 203 | 703 | 525 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 850 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 422 | 1 870 | 516 | 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 120 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 1 155 | 1 203 | 703 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 850 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 422 | 1 870 | 516 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 79 | |||
| Прочее за предыдущий год | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 68 | |||
| Прочее за отчетный год | 23 | 79 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 41 | 2 257 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 41 | 2 257 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 41 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 824 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 41 | 2 258 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | 41 | 2 258 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 41 | 2 258 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | 41 | 2 258 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 452 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 452 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 452 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 452 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 824 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 978 | 2 244 | 4 518 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 269 | 8 398 | 7 824 | 6 763 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 269 | 8 398 | 7 824 | 6 763 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 291 | 11 887 | 5 580 | 2 245 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 675 | 10 837 | 4 304 | 234 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 281 | 238 | 157 | 161 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | 3 | 668 | 1 189 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | 84 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 | 809 | 451 | 489 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 495 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 495 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 500 | 3 300 | 2 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 200 | 13 500 | 1 500 | 1 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 200 | 13 500 | 1 500 | 1 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 700 | 10 200 | 3 300 | 1 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 10 200 | 3 300 | 1 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 444 | 4 518 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -88 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 55 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 27,5 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 93,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,60 | 0,60 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,02 | 0,59 | 0,60 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,57 | 0,59 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -4,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.