Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ЗАПАД", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 249 055 | 4 045 359 | 4 508 712 | 5 226 100 | 4 566 256 | 3 691 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 803 | 471 003 | 1 430 276 | 142 462 | 223 953 | 208 497 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 041 | 412 319 | 1 343 465 | 37 740 | 5 449 | 22 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 31 872 | 55 794 | 84 428 | 56 749 | 88 304 | 100 873 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 889 | 2 891 | 2 383 | 47 974 | 130 200 | 85 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 207 252 | 3 574 355 | 3 078 436 | 5 083 638 | 4 342 303 | 3 483 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 614 | 237 565 | 219 189 | 247 887 | 464 781 | 355 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 740 | 98 | 11 896 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 759 569 | 1 653 303 | 236 170 | 570 251 | 480 585 | 297 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 023 | 378 000 | 22 876 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 153 | 38 206 | 19 417 | 20 243 | 78 368 | 542 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 060 893 | 1 267 282 | 2 603 660 | 4 241 516 | 3 318 471 | 2 252 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 003 358 | 3 249 054 | 4 337 876 | 4 506 824 | 5 226 100 | 4 566 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 023 | 41 803 | 471 003 | 1 430 276 | 142 463 | 223 953 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 260 | 8 041 | 412 319 | 1 343 465 | 37 740 | 5 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 31 872 | 55 794 | 84 428 | 56 749 | 88 304 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 763 | 1 889 | 2 891 | 2 383 | 47 974 | 130 199 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 982 335 | 3 207 251 | 3 866 873 | 3 076 548 | 5 083 637 | 4 342 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 755 | 214 613 | 237 565 | 219 194 | 247 887 | 464 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 740 | 98 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 877 067 | 1 759 569 | 923 540 | 234 291 | 570 251 | 480 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 | 150 023 | 378 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 572 | 22 153 | 38 206 | 19 417 | 20 243 | 78 368 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 014 918 | 1 060 893 | 2 289 562 | 2 603 646 | 4 241 516 | 3 318 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 249 055 | 4 045 359 | 4 508 712 | 5 226 100 | 4 566 256 | 3 691 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 290 031 | 1 451 206 | 1 136 607 | 130 562 | 257 321 | 443 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 290 020 | 1 450 195 | 1 135 596 | 129 551 | 256 310 | 442 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 917 595 | 725 118 | 1 480 382 | 1 623 684 | 1 422 484 | 1 131 554 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 243 | 4 243 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 917 595 | 720 874 | 1 476 139 | 1 623 684 | 1 422 484 | 1 131 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 041 429 | 1 869 034 | 1 891 722 | 3 471 853 | 2 886 451 | 2 116 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 187 856 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 038 918 | 1 647 653 | 1 878 444 | 3 119 699 | 2 107 302 | 1 697 984 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 511 | 33 525 | 13 278 | 352 154 | 779 149 | 418 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 003 358 | 3 249 055 | 4 337 877 | 4 506 824 | 5 226 100 | 4 566 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 609 197 | 1 290 031 | 1 451 206 | 1 136 607 | 130 562 | 257 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 609 186 | 1 290 020 | 1 450 195 | 1 135 596 | 129 551 | 256 310 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 654 027 | 917 595 | 725 118 | 1 480 382 | 1 623 684 | 1 422 484 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 243 | 4 243 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 654 027 | 917 595 | 720 874 | 1 476 139 | 1 623 684 | 1 422 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 740 133 | 1 041 429 | 2 161 553 | 1 889 835 | 3 471 854 | 2 886 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 081 | 187 856 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 732 676 | 1 038 918 | 1 940 172 | 1 876 557 | 3 119 699 | 2 107 302 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 375 | 2 511 | 33 525 | 13 278 | 352 155 | 779 149 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 009 | 916 096 | 434 324 | 300 943 | 216 404 | 375 136 |
| Выручка за предыдущий год | 290 628 | 1 058 912 | 498 430 | 311 373 | 288 123 | 556 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 619 | 142 816 | 64 106 | 10 430 | 71 719 | 181 217 |
| Выручка за отчетный год | 1 058 912 | 498 430 | 311 373 | 288 123 | 556 353 | 1 321 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 096 | 434 324 | 300 943 | 215 528 | 375 136 | 431 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 884 184 | 402 988 | 254 827 | 167 791 | 345 445 | 373 939 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 068 | 18 305 | 43 066 | 46 142 | 26 571 | 53 958 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 844 | 13 031 | 3 050 | 1 595 | 3 120 | 3 786 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 816 | 64 106 | 10 430 | 72 595 | 181 217 | 889 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 425 | 884 184 | 402 988 | 254 827 | 167 791 | 345 445 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 325 | 16 068 | 18 305 | 43 066 | 46 142 | 26 571 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 259 | 15 844 | 13 031 | 3 050 | 2 471 | 3 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 857 942 | 209 719 | 8 928 | 234 071 | 263 241 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 290 | 11 465 | 17 652 | 9 008 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 23 333 | 736 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 328 640 | 645 168 | 11 430 | 1 136 675 | 24 970 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 493 | 510 041 | 907 983 | 435 099 | 1 248 049 | 144 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 829 | 857 942 | 209 719 | 8 928 | 234 071 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 607 | 12 290 | 11 465 | 17 652 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 419 | 44 | 23 333 | 736 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 845 | 5 | 328 640 | 265 424 | 11 430 | 1 136 675 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 629 | 38 493 | 510 041 | 528 239 | 435 099 | 1 248 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 846 | 680 834 | 160 747 | 6 736 | 186 759 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 511 | 159 096 | 45 585 | 1 680 | 129 538 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 243 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 689 | 889 | 45 590 | 82 226 | ||
| Прочее за предыдущий год | 161 | 138 | 4 276 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 096 | 45 585 | 1 680 | 129 538 | 12 414 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 752 | 402 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 382 | 2 752 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 889 | 45 590 | 82 226 | |||
| Прочее за отчетный год | 138 | 4 276 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 680 834 | 160 747 | 6 736 | 186 759 | 205 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 834 | 160 747 | 6 736 | 186 759 | 205 878 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 846 | 680 834 | 160 747 | 6 736 | 186 759 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 290 020 | 1 450 195 | 1 135 596 | 129 551 | 256 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 290 031 | 1 451 206 | 1 136 607 | 130 562 | 257 321 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 450 195 | 1 135 596 | 129 551 | 256 310 | 442 188 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 451 206 | 1 136 607 | 130 562 | 257 321 | 443 199 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 747 | 6 736 | 186 759 | 205 878 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 161 747 | 6 736 | 186 759 | 205 878 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 747 | 6 736 | 186 759 | 205 878 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 160 747 | 6 736 | 186 759 | 205 878 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 321 334 | 1 006 045 | 60 000 | 20 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 572 | 321 334 | 1 006 045 | 60 000 | 20 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 045 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 206 045 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 20 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 60 000 | 20 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 572 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 334 | 800 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 321 334 | 800 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 451 206 | 1 136 608 | 130 562 | 257 321 | 443 198 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 290 031 | 1 451 206 | 1 136 607 | 130 562 | 257 321 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 308 | 94 650 | 189 373 | 258 659 | 683 289 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 711 390 | 1 678 808 | 2 025 264 | 1 788 976 | 2 251 666 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 189 | 5 078 | 85 746 | 253 517 | 1 012 695 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 450 | 920 | 816 | 2 017 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 702 201 | 1 673 280 | 1 938 598 | 1 534 643 | 1 236 954 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 541 082 | 1 584 158 | 1 835 891 | 1 530 317 | 1 568 377 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 608 | 117 142 | 97 841 | 102 259 | 147 675 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 233 | 3 544 | 6 406 | 170 | 102 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 157 173 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 674 | 38 637 | 7 024 | 72 734 | 46 547 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 290 567 | 1 267 662 | 1 724 620 | 1 355 154 | 1 374 053 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 624 | 1 069 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 532 303 | 282 808 | 7 000 | 1 069 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 454 | 277 811 | 7 000 | 1 069 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 210 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 511 639 | 4 997 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 708 183 | 378 823 | 376 | 22 876 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 200 183 | 823 | 376 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 378 000 | 22 876 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 000 | 378 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 625 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 720 | 378 709 | 48 032 | 28 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 720 | 378 709 | 48 032 | 28 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 095 | 396 133 | 243 203 | 230 003 | 196 563 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 321 334 | 228 066 | 196 563 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 419 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 153 095 | 43 380 | 243 203 | 1 937 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 053 | 826 | 58 125 | 463 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 680,8 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -206,0 млн ₽ | 205,9 млн ₽ |
| Активы | 3,25 млрд ₽ | 4,05 млрд ₽ | 4,51 млрд ₽ | 5,23 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 1,91 | 1,63 | 1,46 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 1,11 | 0,14 | 0,17 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 4,0 % | 0,1 % | -3,9 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 548 дн. | 1 353 дн. | 7 671 дн. | 1 246 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.