Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВРЕМЯ ВПЕРЕД", Обнинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВРЕМЯ ВПЕРЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 038 | 123 244 | 203 130 | 213 428 | 239 773 | 235 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 520 | 97 382 | 94 009 | 70 531 | 67 761 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 520 | 97 382 | 94 009 | 70 531 | 67 761 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 038 | 100 724 | 105 747 | 119 419 | 169 241 | 167 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 503 | 651 | 651 | 651 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 038 | 100 622 | 105 170 | 118 486 | 129 253 | 132 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 228 | 33 894 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 74 | 282 | 108 | 1 032 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 038 | 123 244 | 202 397 | 213 428 | 239 773 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 520 | 97 343 | 94 009 | 70 531 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 520 | 97 343 | 94 009 | 70 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 038 | 100 724 | 105 054 | 119 419 | 169 241 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 503 | 651 | 651 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 038 | 100 622 | 104 477 | 89 321 | 129 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 165 | 39 228 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 74 | 282 | 108 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 038 | 123 244 | 203 130 | 213 428 | 239 773 | 235 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 641 | 16 914 | 32 514 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 894 | 32 494 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 675 | 124 793 | 124 710 | 136 261 | 125 309 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 675 | 124 793 | 124 710 | 136 261 | 125 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 039 | 21 925 | 89 237 | 86 077 | 86 598 | 77 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 20 608 | 11 772 | 9 589 | 9 590 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 038 | 1 316 | 77 465 | 76 488 | 77 008 | 77 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 038 | 123 244 | 202 397 | 213 428 | 239 773 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 641 | 16 914 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 621 | 16 894 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 675 | 126 793 | 124 710 | 136 261 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 675 | 126 793 | 124 710 | 136 261 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 039 | 21 924 | 86 492 | 86 077 | 86 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 20 608 | 9 772 | 9 589 | 9 590 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 038 | 1 316 | 76 720 | 76 488 | 77 008 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 092 | 7 584 | 18 047 | 17 996 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 814 | 14 772 | 18 047 | 17 996 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 722 | 7 188 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 814 | 14 772 | 18 047 | 17 996 | 17 437 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 814 | 7 570 | 12 559 | 17 996 | 17 437 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 092 | 7 570 | 12 559 | 12 185 | 13 210 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 722 | 5 811 | 4 227 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 7 202 | 5 488 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 092 | 7 584 | 12 559 | 12 185 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 5 488 | 5 811 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 904 | 14 531 | 15 081 | 16 584 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 894 | 4 330 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | 189 | 13 | 1 560 | 840 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 221 | 670 | 2 044 | 20 465 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 35 370 | 147 | 59 | 20 903 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 913 | 14 531 | 15 081 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 039 | 4 894 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 189 | 13 | 1 560 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 221 | 665 | 5 | 20 465 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 35 370 | 147 | 59 | 20 903 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 514 | 13 529 | 14 273 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 1 399 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 1 401 | 1 002 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 503 | 13 529 | 14 273 | 15 600 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 503 | 13 529 | 14 273 | 15 600 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 529 | 14 273 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 621 | 16 894 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 641 | 16 914 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 894 | 32 494 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 914 | 32 514 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 273 | 15 600 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 273 | 15 600 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 273 | 15 600 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 273 | 15 600 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 914 | 32 514 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 641 | 16 914 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 107 | 15 133 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 499 | 21 028 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 405 | 19 811 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | 1 217 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 392 | 5 895 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 857 | 3 246 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 180 | 870 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 549 | 935 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 605 | 728 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 | 116 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 371 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 225 | 3 741 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 225 | 3 741 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 977 | 1 370 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 977 | 1 370 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 471 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 310 | 3 540 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 310 | 3 540 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 839 | 20 120 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 839 | 20 120 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | -17,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 84,0 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | 213,4 млн ₽ | 239,8 млн ₽ | 235,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | — | -10,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 4,59 | 1,19 | 1,39 | 1,95 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 4,59 | 1,18 | 1,38 | 1,95 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | -0,05 | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 79,81 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -14,1 % | 3,2 % | 6,3 % | 6,0 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 512,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 25 дн. | 43 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.