Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК К-АГРО", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК К-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 | 173 897 | 969 958 | 1 057 805 | 1 061 910 | 1 212 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 769 | 965 429 | 1 026 129 | 1 035 633 | 1 051 588 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 127 | 58 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 769 | 965 429 | 1 026 129 | 1 032 174 | 1 027 286 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 22 689 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 310 | 1 310 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 022 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 246 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 | 6 128 | 4 528 | 31 676 | 26 277 | 161 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 2 | 2 | 4 833 | 4 299 | 3 727 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 6 118 | 3 283 | 21 759 | 8 936 | 99 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 | 4 000 | 2 000 | 13 516 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 8 | 93 | 1 084 | 11 004 | 44 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 154 | 38 | 57 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 | 173 892 | 969 958 | 1 057 805 | 1 061 910 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 769 | 965 429 | 1 028 139 | 1 035 633 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 127 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 769 | 965 429 | 1 026 129 | 1 032 174 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 010 | 2 310 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 022 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 6 124 | 4 529 | 29 666 | 26 277 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 2 | 3 | 4 833 | 4 299 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 114 | 3 283 | 21 749 | 8 936 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 150 | 2 000 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 8 | 93 | 1 084 | 11 004 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 38 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 | 173 897 | 969 958 | 1 057 805 | 1 061 910 | 1 212 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 167 144 | 932 649 | 950 802 | 927 052 | 1 054 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 167 172 | 967 172 | 967 172 | 967 172 | 967 172 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 760 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 6 753 | 37 309 | 107 003 | 134 858 | 157 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 2 932 | 3 541 | 14 918 | 48 451 | 16 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 821 | 33 768 | 92 085 | 85 976 | 140 436 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 431 | 976 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 | 173 893 | 969 958 | 1 057 805 | 1 061 910 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 167 144 | 932 649 | 950 802 | 927 052 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 167 172 | 967 172 | 967 172 | 967 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 6 749 | 37 309 | 107 003 | 134 858 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 2 932 | 3 541 | 14 918 | 48 451 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 3 816 | 33 768 | 92 085 | 85 976 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 431 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 251 | 7 202 | 12 538 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 141 | 1 087 | 7 202 | 12 579 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 767 | 836 | 41 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 141 | 1 087 | 7 202 | 12 579 | 232 516 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 251 | 7 202 | 12 538 | 199 934 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | 3 228 | 8 886 | 157 929 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 990 | 3 974 | 3 652 | 42 005 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 767 | 836 | 41 | 32 582 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 3 228 | 8 886 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 990 | 3 974 | 3 652 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 867 | 156 870 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 212 | 139 | 1 365 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 63 | 378 | 1 914 | 2 932 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 600 | 963 975 | 35 410 | 15 480 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 964 | 996 696 | 14 605 | 31 883 | 14 972 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 867 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 212 | 139 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 63 | 378 | 1 914 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 600 | 963 975 | 35 410 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 964 | 996 696 | 14 605 | 31 883 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 153 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 5 714 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 022 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 5 714 | 27 926 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 941 | 2 384 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 941 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 022 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 153 | 127 880 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 153 | 127 880 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 153 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 167 172 | 967 172 | 967 172 | 967 172 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 | 167 144 | 932 649 | 950 802 | 927 052 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 167 172 | 967 172 | 967 172 | 967 172 | 967 172 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 760 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 167 144 | 932 649 | 950 802 | 927 052 | 1 054 932 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 167 142 | 800 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 153 | 127 880 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 167 142 | 800 000 | 18 153 | 127 880 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 153 | 127 880 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 153 | 127 880 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 800 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 34 495 | 23 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | 34 495 | 23 750 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 34 495 | 23 750 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 28 | 34 495 | 23 750 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 167 144 | 932 649 | 950 802 | 927 052 | 1 054 932 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 | 167 143 | 932 649 | 950 802 | 927 052 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 720 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 801 | 8 133 | 25 004 | 33 617 | 16 189 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 133 | 24 957 | 33 617 | 3 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 801 | 47 | 12 689 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 823 | 9 237 | 27 163 | 29 897 | 113 308 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 333 | 1 277 | 12 583 | 10 592 | 12 768 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 289 | 1 591 | 1 974 | 5 310 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 598 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 1 711 | 5 091 | 3 137 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 490 | 7 662 | 11 278 | 12 240 | 87 495 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 142 371 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 767 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 197 320 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 344 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 103 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 850 | 56 396 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 092 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 001 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 850 | 20 303 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 189 | 9 000 | 6 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 189 | 11 000 | 6 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 721 | 11 000 | 6 200 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 468 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 11 890 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 890 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 | 991 | 9 920 | 33 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -34,5 млн ₽ | 127,9 млн ₽ |
| Активы | 970,0 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.