Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИВС", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 075 | 24 347 | 31 336 | 36 524 | 37 917 | 33 023 | 60 203 | 58 651 | 74 114 | 48 917 | 60 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 491 | 1 426 | 3 493 | 629 | 1 419 | 3 256 | 5 215 | 827 | 996 | 1 985 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 491 | 1 426 | 3 493 | 629 | 1 419 | 3 256 | 5 215 | 827 | 996 | 1 985 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 075 | 23 856 | 29 910 | 33 031 | 37 288 | 31 604 | 56 947 | 53 436 | 73 288 | 47 921 | 58 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 662 | 14 031 | 19 177 | 21 041 | 22 342 | 16 011 | 34 148 | 32 488 | 38 755 | 21 094 | 27 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 578 | 211 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 955 | 9 505 | 10 424 | 11 061 | 14 366 | 14 980 | 21 525 | 14 311 | 14 060 | 16 005 | 23 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 100 | 10 200 | 7 130 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 458 | 305 | 140 | 154 | 266 | 307 | 710 | 6 413 | 1 241 | 472 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 72 | 197 | 103 | 306 | 562 | 221 | 131 | 143 | 281 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 075 | 24 347 | 31 336 | 36 524 | 37 917 | 65 876 | 60 203 | 58 651 | 74 114 | 48 917 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 491 | 1 426 | 3 493 | 629 | 158 | 3 256 | 5 215 | 827 | 996 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 | 1 426 | 3 493 | 629 | 158 | 3 256 | 5 215 | 827 | 996 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 075 | 23 856 | 29 910 | 33 031 | 37 288 | 65 719 | 56 947 | 53 436 | 73 288 | 47 921 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 662 | 14 031 | 19 177 | 21 041 | 22 342 | 22 818 | 34 148 | 32 488 | 38 755 | 21 094 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | 578 | 211 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 955 | 9 505 | 10 424 | 11 061 | 14 366 | 41 450 | 21 525 | 14 311 | 14 060 | 16 005 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 100 | 10 200 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 | 305 | 140 | 154 | 266 | 1 348 | 710 | 6 413 | 1 241 | 472 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 72 | 197 | 103 | 99 | 562 | 221 | 131 | 143 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 075 | 24 347 | 31 336 | 36 524 | 37 917 | 33 023 | 60 203 | 58 651 | 74 114 | 48 917 | 60 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 | 3 503 | 5 575 | 4 774 | 5 593 | 5 874 | 7 975 | 19 115 | 31 610 | 30 361 | 33 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 376 | 3 493 | 5 565 | 4 764 | 5 583 | 5 864 | 7 965 | 19 105 | 31 600 | 30 351 | 33 862 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 6 400 | 4 850 | 2 700 | 4 074 | 6 136 | 5 900 | 3 056 | 3 380 | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 6 400 | 4 850 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 074 | 3 136 | 2 900 | 56 | 380 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 689 | 13 844 | 19 361 | 26 900 | 29 624 | 23 076 | 46 092 | 33 636 | 39 448 | 15 176 | 24 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 2 917 | 2 101 | 3 072 | 4 560 | 7 664 | 1 783 | 4 421 | 2 795 | 1 067 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 689 | 10 927 | 17 260 | 23 828 | 25 064 | 15 412 | 44 309 | 29 214 | 36 653 | 14 109 | 22 798 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 075 | 24 347 | 31 336 | 36 524 | 37 917 | 65 876 | 60 203 | 58 651 | 74 114 | 48 917 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 386 | 3 503 | 5 575 | 4 774 | 5 593 | 7 761 | 7 975 | 19 115 | 31 610 | 30 361 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 376 | 3 493 | 5 565 | 4 764 | 5 583 | 7 751 | 7 965 | 19 105 | 31 600 | 30 351 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 6 400 | 4 850 | 2 700 | 3 000 | 6 136 | 5 900 | 3 056 | 3 380 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 6 400 | 4 850 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 136 | 2 900 | 56 | 380 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 689 | 13 844 | 19 361 | 26 900 | 29 624 | 55 116 | 46 092 | 33 636 | 39 448 | 15 176 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 2 917 | 2 101 | 3 072 | 4 560 | 3 223 | 1 783 | 4 421 | 2 795 | 1 067 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 689 | 10 927 | 17 260 | 23 828 | 25 064 | 51 893 | 44 309 | 29 214 | 36 653 | 13 729 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 15 501 | 17 281 | 15 275 | 16 505 | 29 032 | 33 220 | 53 330 | 66 701 | 51 893 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 989 | 208 756 | 197 476 | 225 314 | 218 309 | 343 218 | 393 166 | 483 904 | 647 737 | 514 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 398 | 193 255 | 180 195 | 210 039 | 201 804 | 314 186 | 359 946 | 430 574 | 581 036 | 462 572 | |
| Выручка за отчетный год | 4 989 | 208 756 | 197 476 | 225 314 | 218 309 | 273 172 | 393 166 | 483 904 | 647 737 | 514 465 | 546 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 15 501 | 17 281 | 15 275 | 16 505 | 21 765 | 33 220 | 53 330 | 66 701 | 51 893 | 51 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 492 | 7 228 | 6 996 | 3 965 | 4 011 | 8 125 | 15 546 | 30 870 | 43 593 | 25 545 | 27 967 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 | 8 273 | 10 285 | 11 310 | 12 494 | 13 640 | 17 674 | 22 460 | 23 108 | 26 348 | 23 578 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 398 | 193 255 | 180 195 | 210 039 | 201 804 | 251 407 | 359 946 | 430 574 | 581 036 | 462 572 | 495 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 492 | 7 228 | 6 996 | 3 965 | 4 011 | 13 911 | 15 546 | 30 870 | 43 593 | 25 545 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 | 8 273 | 10 285 | 11 310 | 12 494 | 15 121 | 17 674 | 22 460 | 23 108 | 26 348 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 470 | 5 897 | 4 997 | 2 421 | 2 727 | 6 999 | 13 958 | 29 460 | 40 875 | 24 732 | 26 893 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 900 | 1 008 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 917 | 1 700 | 1 195 | 1 026 | 948 | 1 157 | 1 375 | 1 280 | 854 | 1 044 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 29 | 472 | 159 | 751 | 505 | 280 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 414 | 299 | 379 | 287 | 650 | 590 | 786 | 1 943 | 2 139 | 1 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 470 | 5 897 | 4 997 | 2 421 | 2 727 | 12 369 | 13 952 | 29 460 | 40 875 | 24 732 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 900 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 917 | 1 700 | 1 195 | 1 026 | 1 044 | 1 157 | 1 375 | 1 280 | 854 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 29 | 11 | 159 | 751 | 505 | 280 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 414 | 299 | 379 | 287 | 509 | 596 | 786 | 1 943 | 2 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 4 666 | 4 072 | 1 799 | 2 169 | 9 723 | 11 208 | 23 860 | 32 094 | 19 448 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 1 231 | 925 | 622 | 558 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 1 231 | 925 | 622 | 558 | 1 419 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 4 666 | 4 072 | 1 799 | 2 169 | 5 580 | 11 214 | 23 860 | 32 094 | 19 448 | 20 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 4 666 | 4 072 | 1 799 | 2 169 | 5 580 | 11 214 | 23 860 | 32 094 | 19 448 | 20 012 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 376 | 4 666 | 4 072 | 1 799 | 2 169 | 9 723 | 11 208 | 23 860 | 32 094 | 19 448 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 3 493 | 5 565 | 4 764 | 5 583 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 386 | 3 503 | 5 575 | 4 774 | 5 593 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 3 493 | 1 493 | 4 764 | 5 583 | 5 864 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 386 | 3 503 | 1 503 | 4 774 | 5 593 | 5 874 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 3 117 | 1 799 | 2 169 | 5 581 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 386 | 3 117 | 1 799 | 2 169 | 5 581 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 1 799 | 2 169 | 5 581 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 376 | 1 799 | 2 169 | 5 581 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 386 | 3 503 | 5 575 | 4 774 | 5 593 | 5 874 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 386 | 3 503 | 5 575 | 4 774 | 5 593 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 243 | 13 | 112 | 3 956 | 11 715 | 24 815 | 269 194 | 15 255 | 14 735 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 123 | 302 834 | 337 201 | 393 789 | 380 199 | 550 175 | 649 995 | 779 069 | 975 488 | 515 815 | 614 233 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 113 | 204 189 | 197 038 | 268 520 | 215 033 | 324 481 | 379 195 | 481 592 | 681 774 | 498 540 | 543 102 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 010 | 98 645 | 140 163 | 125 269 | 165 166 | 225 694 | 270 800 | 297 477 | 293 714 | 17 275 | 71 131 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 249 | 302 591 | 337 367 | 393 776 | 380 087 | 546 219 | 638 280 | 754 254 | 706 294 | 500 560 | 599 498 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 779 | 206 416 | 182 737 | 252 117 | 240 051 | 305 752 | 352 976 | 440 823 | 613 213 | 459 359 | 511 218 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 175 | 4 668 | 5 453 | 4 284 | 4 428 | 4 595 | 4 777 | 7 623 | 6 062 | 6 472 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 847 | 1 700 | 1 195 | 1 026 | 1 385 | 1 094 | 1 313 | 1 219 | 757 | 983 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 524 | 261 | 2 911 | 4 239 | 9 152 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 376 | 91 153 | 148 262 | 134 487 | 134 465 | 234 654 | 276 704 | 303 102 | 75 087 | 34 382 | 80 825 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 | 984 056 | 14 717 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 986 900 | 19 100 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 72 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 986 900 | 19 100 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 827 | 6 411 | 2 844 | 4 383 | 1 267 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 827 | 6 411 | 2 844 | 4 383 | 1 267 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 556 | 20 | 544 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 556 | 20 | 544 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 915 | 9 527 | 12 700 | 19 600 | 30 761 | 14 121 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 915 | 9 527 | 12 700 | 19 600 | 20 700 | 14 121 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 061 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 315 | 13 | 112 | 41 | 5 704 | 1 234 206 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 393,2 млн ₽ | 483,9 млн ₽ | 647,7 млн ₽ | 514,5 млн ₽ | 546,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | ||
| Активы | 33,0 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,1 % | +33,9 % | -20,6 % | +6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,24 | 1,59 | 1,86 | 3,16 | 2,45 | 1,76 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,48 | 0,62 | 0,87 | 1,76 | 1,28 | 1,11 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,52 | 0,70 | 0,31 | 0,78 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,33 | 0,43 | 0,62 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 6,55 | 2,07 | 1,34 | 0,61 | 0,80 | 0,88 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 6,4 % | 6,7 % | 5,0 % | 5,1 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,9 % | 4,9 % | 5,0 % | 3,8 % | 3,7 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 18,6 % | 40,7 % | 43,3 % | 39,8 % | 32,8 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 140,6 % | 124,8 % | 101,5 % | 64,1 % | 59,1 % | 8,8 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,53 | 8,25 | 8,74 | 10,52 | 8,97 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 61 дн. ▲ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 35 дн. | 28 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 55 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 45 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 70 дн. ▲ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | 10 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 38 дн. ▲ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,19 | 0,37 | 0,46 | 0,68 | 0,59 | 0,51 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,33 | 7,16 | 8,87 | 11,53 | 9,85 | 4,80 ▲ | 3,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 16669).