Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -21", Ворсино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 811 | 4 870 | 12 647 | 7 914 | 6 204 | 11 127 | 38 502 | 39 805 | 33 317 | 63 446 | 66 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 72 | 539 | 349 | 1 244 | 8 227 | 7 031 | 11 210 | 7 795 | 9 439 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 72 | 539 | 349 | 1 244 | 8 227 | 7 029 | 11 206 | 7 795 | 6 454 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 4 | 2 985 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 811 | 4 787 | 12 575 | 7 376 | 5 856 | 9 882 | 30 275 | 32 774 | 22 107 | 55 651 | 57 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 623 | 318 | 1 122 | 108 | 7 451 | 14 299 | 5 857 | 940 | 25 380 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 2 367 | 11 437 | 4 063 | 2 857 | 6 717 | 15 593 | 17 147 | 14 094 | 52 784 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 555 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 067 | 2 420 | 1 138 | 2 995 | 1 877 | 3 057 | 7 231 | 1 328 | 2 156 | 1 927 | 4 093 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 236 | 4 870 | 12 647 | 7 914 | 6 204 | 40 367 | 38 502 | 39 805 | 33 317 | 63 446 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 72 | 539 | 349 | 11 051 | 8 227 | 7 031 | 11 210 | 7 795 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 72 | 539 | 349 | 11 051 | 8 227 | 7 029 | 11 206 | 7 795 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 4 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 236 | 4 787 | 12 575 | 7 376 | 5 856 | 29 316 | 30 275 | 32 774 | 22 107 | 55 651 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 318 | 1 122 | 81 | 7 451 | 14 299 | 5 857 | 940 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 2 367 | 11 437 | 4 063 | 2 857 | 20 837 | 15 593 | 17 147 | 14 094 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 784 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 067 | 2 420 | 1 138 | 2 995 | 1 877 | 8 398 | 7 231 | 1 328 | 2 156 | 1 927 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 811 | 4 870 | 12 647 | 7 914 | 6 204 | 11 127 | 38 502 | 39 805 | 33 317 | 63 446 | 66 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 006 | 4 164 | 8 991 | 5 486 | 4 296 | 6 291 | 14 321 | 15 246 | 18 805 | 28 657 | 30 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 10 445 | 4 404 | 6 627 | 5 648 | 8 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | 4 185 | 500 | 830 | 8 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 260 | 4 404 | 6 127 | 4 818 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 | 706 | 3 657 | 2 428 | 1 908 | 4 836 | 13 735 | 20 155 | 7 885 | 29 140 | 27 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 59 | 8 924 | 6 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 675 | 456 | 3 598 | 2 428 | 1 908 | 4 836 | 13 735 | 11 231 | 7 885 | 22 640 | 27 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 236 | 4 870 | 12 647 | 7 914 | 6 204 | 40 367 | 38 502 | 39 805 | 33 317 | 63 446 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 383 | 4 164 | 8 991 | 5 486 | 4 296 | 13 680 | 14 321 | 15 246 | 18 805 | 28 657 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 12 770 | 10 445 | 4 404 | 6 627 | 830 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | 1 378 | 4 185 | 500 | 830 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 392 | 6 260 | 4 404 | 6 127 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 723 | 706 | 3 657 | 2 428 | 1 908 | 13 917 | 13 735 | 20 155 | 7 885 | 33 958 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 59 | 8 924 | 6 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 723 | 456 | 3 598 | 2 428 | 1 908 | 13 917 | 13 735 | 11 231 | 7 885 | 27 458 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 225 | 1 836 | 6 058 | 1 337 | 1 854 | 118 932 | 138 243 | 156 732 | 273 696 | 336 516 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 211 | 14 201 | 11 841 | 17 659 | 16 319 | 64 110 | 72 752 | 83 287 | 141 653 | 176 062 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 986 | 12 365 | 5 783 | 16 322 | 14 465 | 54 822 | 65 491 | 73 445 | 132 043 | 160 454 | |
| Выручка за отчетный год | 14 211 | 14 201 | 11 841 | 17 659 | 16 319 | 17 119 | 72 752 | 83 287 | 141 653 | 176 062 | 74 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 848 | 1 836 | 6 058 | 1 337 | 1 854 | 3 269 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 848 | 1 836 | 6 058 | 1 337 | 1 854 | 3 269 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 363 | 12 365 | 5 783 | 16 322 | 14 465 | 13 850 | 65 491 | 73 445 | 132 043 | 160 454 | 68 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 225 | 1 836 | 6 058 | 1 337 | 1 854 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 790 | 1 661 | 5 052 | 1 509 | 2 959 | 11 753 | 15 540 | 21 016 | 15 764 | 3 569 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 402 | 3 121 | 3 758 | 8 729 | 5 776 | 386 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 175 | 1 006 | 230 | 2 236 | 310 | 8 632 | 11 782 | 12 287 | 9 988 | 3 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 167 | 1 661 | 5 052 | 1 509 | 4 329 | 11 753 | 15 540 | 21 016 | 4 258 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 402 | 1 110 | 3 121 | 3 758 | 8 729 | 23 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 175 | 1 006 | 230 | 2 236 | 3 219 | 8 632 | 11 782 | 12 287 | 4 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 374 | 1 180 | 4 827 | 200 | 3 759 | 641 | 922 | 3 558 | 9 853 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 793 | 481 | 225 | 1 309 | 808 | 3 420 | 1 109 | 896 | 2 494 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 481 | 225 | 1 309 | 808 | 964 | 1 109 | 896 | 2 494 | 1 543 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 790 | 1 180 | 4 827 | 200 | 1 995 | 641 | 922 | 3 558 | 9 853 | 2 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 790 | 1 180 | 4 827 | 200 | 1 995 | 641 | 922 | 3 558 | 9 853 | 2 178 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,1 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 176,1 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 641 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 11,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +325,0 % | +14,5 % | +70,1 % | +24,3 % | -57,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 2,20 | 1,63 | 2,80 | 1,91 | 2,06 | 1,28 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 1,66 | 0,92 | 2,06 | 1,88 | 1,15 | 0,96 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,53 | 0,07 | 0,27 | 0,07 | 1,15 | 0,60 ▲ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,37 | 0,38 | 0,56 | 0,45 | 0,46 | 0,27 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 1,69 | 1,61 | 0,77 | 1,21 | 1,16 | 1,20 ▲ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | 19,1 % | 10,0 % | 11,8 % | 6,8 % | 8,9 % | 8,1 % | 3,8 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 11,7 % | 0,9 % | 1,1 % | 2,5 % | 5,6 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 1,7 % | 2,3 % | 10,7 % | 15,5 % | 3,3 % | 0,5 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,7 % | 4,5 % | 6,0 % | 18,9 % | 34,4 % | 7,1 % | 7,1 % ▼ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 1,89 | 2,09 | 4,25 | 2,77 | 1,12 | 0,76 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 78 дн. | 75 дн. | 36 дн. | 109 дн. | — | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 42 дн. | 71 дн. | 16 дн. | 2 дн. | 135 дн. | 51 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 77 дн. | 56 дн. | 22 дн. | 52 дн. | 147 дн. | 151 дн. ▲ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | 43 дн. | 90 дн. | 31 дн. | 60 дн. | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,55 | 0,39 | 0,64 | 0,48 | 0,52 | 0,34 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,13 | — | — | — | — | — | 2,09 | 2,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).