Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХМОНТАЖ ПЛЮС", Малоярославец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХМОНТАЖ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 856 | 101 922 | 79 622 | 94 019 | 110 077 | 108 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 4 466 | 14 086 | 15 707 | 13 844 | 12 874 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 4 242 | 13 841 | 15 436 | 13 445 | 12 306 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 163 | 143 | 118 | 255 | 491 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 61 | 101 | 153 | 144 | 77 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 536 | 97 456 | 65 536 | 78 312 | 96 233 | 95 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 241 | 45 082 | 34 620 | 46 716 | 52 182 | 58 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 190 | 84 | 18 | 52 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 387 | 39 688 | 26 635 | 29 974 | 42 215 | 35 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 110 | 3 761 | 3 761 | 150 | 1 350 | 1 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 796 | 8 735 | 434 | 1 313 | 354 | 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 141 | 79 | 193 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 856 | 101 922 | 79 622 | 94 019 | 110 077 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 4 466 | 14 086 | 15 707 | 13 844 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 | 4 242 | 13 841 | 15 436 | 13 445 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 163 | 143 | 118 | 255 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 101 | 153 | 144 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 536 | 97 456 | 65 536 | 78 312 | 96 233 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 241 | 45 082 | 34 620 | 46 716 | 52 182 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | 84 | 18 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 387 | 39 688 | 26 635 | 29 974 | 42 215 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 110 | 3 761 | 3 761 | 150 | 1 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 796 | 8 735 | 434 | 1 313 | 354 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 141 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 856 | 101 922 | 79 623 | 94 019 | 110 077 | 108 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 | 2 625 | 5 665 | 8 318 | 10 573 | 9 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 357 | 2 595 | 5 635 | 8 288 | 10 543 | 9 578 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 15 | 4 969 | 3 838 | 12 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 893 | 3 494 | 11 826 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 15 | 76 | 135 | 130 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 209 | 843 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 489 | 99 277 | 73 943 | 80 732 | 95 666 | 85 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 489 | 98 478 | 73 226 | 80 502 | 95 666 | 85 063 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 799 | 716 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 856 | 101 922 | 79 623 | 94 019 | 110 077 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 367 | 2 625 | 5 665 | 8 318 | 10 573 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 357 | 2 595 | 5 635 | 8 288 | 10 543 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 15 | 4 969 | 3 838 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 893 | 3 494 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 15 | 76 | 135 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 209 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 489 | 99 277 | 73 943 | 80 732 | 95 666 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 489 | 98 478 | 73 226 | 80 502 | 95 666 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 799 | 716 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 11 893 | 14 741 | 15 577 | 21 469 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 492 | 133 937 | 187 693 | 99 475 | 160 656 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 412 | 122 044 | 172 952 | 83 898 | 139 187 | |
| Выручка за отчетный год | 14 492 | 133 937 | 187 693 | 99 475 | 160 656 | 85 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 080 | 11 893 | 14 741 | 15 577 | 21 469 | 17 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 2 406 | 2 321 | 2 348 | 2 408 | 972 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 116 | 111 | 6 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 587 | 9 487 | 12 420 | 13 113 | 18 950 | 16 256 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 412 | 122 044 | 172 952 | 83 898 | 139 187 | 68 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 2 406 | 2 321 | 2 348 | 2 408 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 116 | 111 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 587 | 9 487 | 12 420 | 13 113 | 18 950 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 447 | 2 804 | 3 883 | 3 540 | 2 941 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 675 | 420 | 508 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 769 | 738 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 908 | 12 274 | 1 653 | 5 042 | 952 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 510 | 10 712 | 1 062 | 4 160 | 2 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 447 | 2 804 | 3 883 | 3 540 | 2 941 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 675 | 420 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 769 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 908 | 12 274 | 1 653 | 5 042 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 510 | 10 712 | 1 062 | 4 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 2 239 | 3 040 | 2 654 | 2 253 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 705 | 824 | 665 | 704 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 163 | 137 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 705 | 824 | 665 | 704 | 350 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 61 | 43 | 180 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 61 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 5 | 61 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 163 | 137 | 235 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 135 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 2 239 | 3 040 | 2 654 | 2 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 2 239 | 3 040 | 2 654 | 2 253 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 358 | 2 239 | 3 040 | 2 654 | 2 253 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 367 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 625 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 238 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 258 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 238 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 238 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 625 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 367 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 847 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 904 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 067 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 837 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 057 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 857 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 703 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 493 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 004 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 254 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 939 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -965 тыс. ₽ |
| Активы | 79,6 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 108,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,01 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,46 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 2,0 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 137 дн. | 308 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 251 дн. | 452 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.