Финансы ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 625 | 253 880 | 1 082 045 | 1 309 185 | 1 394 254 | 883 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 126 | 1 212 | 2 622 | 2 623 | 3 520 | 3 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 081 | 1 167 | 2 577 | 2 577 | 3 475 | 3 724 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 499 | 252 668 | 1 079 423 | 1 306 562 | 1 390 734 | 879 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 132 | 249 | 47 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 185 143 | 343 085 | 540 489 | 521 468 | 545 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 468 | 67 524 | 736 206 | 765 824 | 869 219 | 334 053 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 625 | 253 880 | 1 082 045 | 1 309 185 | 1 394 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 | 1 212 | 2 622 | 2 622 | 3 520 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 081 | 1 167 | 2 577 | 2 577 | 3 475 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 499 | 252 668 | 1 079 423 | 1 306 563 | 1 390 734 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 132 | 249 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 185 143 | 343 085 | 540 489 | 521 467 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 468 | 67 524 | 736 206 | 765 824 | 869 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 625 | 253 880 | 1 082 045 | 1 309 185 | 1 394 254 | 883 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 611 | 248 093 | 1 004 416 | 1 176 810 | 1 261 920 | 642 154 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 485 | 246 881 | 1 001 793 | 1 174 187 | 1 258 400 | 638 385 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 126 | 1 212 | 2 623 | 2 623 | 3 520 | 3 769 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 088 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 088 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 5 787 | 77 629 | 132 375 | 132 334 | 239 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 5 787 | 77 629 | 130 875 | 127 013 | 233 603 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 821 | 6 342 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 625 | 253 880 | 1 082 045 | 1 309 185 | 1 394 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 611 | 248 093 | 1 004 416 | 1 176 810 | 1 262 494 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 485 | 246 881 | 1 001 793 | 1 174 187 | 1 258 974 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 126 | 1 212 | 2 623 | 2 623 | 3 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 5 787 | 77 629 | 132 375 | 130 260 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 5 787 | 77 629 | 130 875 | 126 439 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 821 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 677 | 4 228 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 677 | 4 228 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 677 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 677 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 846 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 3 382 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 3 382 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 542 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 056 | 668 682 | 29 618 | 103 395 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 658 | 906 973 | 977 573 | 1 156 404 | 1 277 786 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 82 658 | 906 973 | 977 573 | 1 156 404 | 1 277 786 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 602 | 238 291 | 947 955 | 1 053 009 | 1 812 952 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 136 | 42 524 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 691 | 40 142 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | 202 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 602 | 238 291 | 947 820 | 981 182 | 3 204 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 056 | 668 682 | 29 618 | 103 395 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 485 | 246 881 | 1 001 793 | 1 174 187 | 1 258 974 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 9 923 | 267 047 | 1 059 448 | 1 168 375 | 1 137 569 | 1 296 060 |
| Целевые взносы за отчетный год | 9 923 | 267 047 | 1 058 906 | 1 168 375 | 1 137 569 | 1 291 985 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 3 382 | |||||
| Прочие за отчетный год | 542 | 693 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 438 | 24 651 | 304 536 | 995 981 | 1 053 356 | 1 916 648 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 2 955 | 255 990 | 937 877 | 974 713 | 1 832 504 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 2 955 | 255 990 | 937 877 | 974 713 | 1 832 504 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 041 | 20 961 | 46 191 | 56 788 | 75 784 | 78 996 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 13 502 | 19 027 | 32 691 | 40 142 | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 23 218 | 32 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 94 | 120 | 13 | 134 | 136 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 2 255 | 2 722 | 3 425 | 4 767 | 4 322 | |
| прочие за отчетный год | 5 110 | 24 322 | 30 132 | 38 192 | 34 364 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 397 | 735 | 2 355 | 1 316 | 2 467 | 1 944 |
| Прочие за отчетный год | 392 | 3 204 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 485 | 246 881 | 1 001 793 | 1 174 187 | 1 258 400 | 638 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 1,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,79 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.