Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БАЛТИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 15 951 | 168 150 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 951 | 168 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 536 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 7 399 | 168 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 36 972 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 36 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 513 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 28 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 15 951 | 168 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 380 | 168 316 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 44 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 350 | 168 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 36 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 193 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 163 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 965 | ||
| Выручка за предыдущий год | 965 | ||
| Выручка за отчетный год | 875 | 12 642 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 115 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 383 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 555 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 177 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 941 | 9 527 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 579 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 260 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 449 | 5 208 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 793 | 6 535 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 731 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 054 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 871 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 870 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 858 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 210 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 830 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 818 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -439 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -429 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 311 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.