Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "ИНТЕРДИЗАЙН", Черняховск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "ИНТЕРДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 464 | 409 256 | 1 278 856 | 1 319 773 | 1 237 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 539 | 374 801 | 461 269 | 421 994 | 383 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 539 | 374 783 | 461 030 | 421 809 | 383 526 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 239 | 185 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 925 | 34 455 | 817 587 | 897 779 | 853 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 771 | 7 246 | 686 948 | 644 838 | 599 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 143 | 2 354 | 5 142 | 5 435 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 151 | 23 353 | 123 886 | 238 835 | 245 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 123 | 87 | 5 181 | 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 589 | 4 313 | 3 783 | 2 725 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 464 | 409 256 | 1 278 856 | 1 319 773 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 539 | 374 801 | 461 269 | 421 994 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 539 | 374 782 | 461 030 | 421 809 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 239 | 185 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 925 | 34 455 | 817 587 | 897 779 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 771 | 7 246 | 686 948 | 644 838 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 143 | 2 354 | 5 142 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 151 | 23 353 | 123 886 | 238 835 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 123 | 87 | 5 181 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 589 | 4 313 | 3 783 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 464 | 409 256 | 1 278 856 | 1 319 773 | 1 237 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 158 | 85 697 | 85 798 | 111 163 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 010 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 90 412 | 90 412 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 145 | 457 937 | 895 339 | 907 265 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 145 | 457 749 | 893 325 | 907 265 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 188 | 136 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 878 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 413 | 198 953 | 735 222 | 338 636 | 218 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 261 | 188 842 | 388 669 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 10 111 | 346 553 | 332 466 | 211 278 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 170 | 7 561 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 464 | 409 256 | 1 278 856 | 1 319 773 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 158 | 85 697 | 85 798 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 90 412 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 145 | 461 043 | 895 339 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 136 145 | 457 749 | 893 325 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 188 | 136 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 106 | 1 878 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 413 | 198 953 | 732 116 | 338 636 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 261 | 188 842 | 388 669 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 10 111 | 343 447 | 332 466 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 170 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 715 | 141 144 | |||
| Выручка за предыдущий год | 377 685 | 1 037 134 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | 1 807 | 240 970 | 895 990 | |
| Выручка за отчетный год | 377 685 | 1 037 134 | 997 515 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 715 | 141 144 | 180 814 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 100 | 27 246 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 107 362 | 184 724 | 135 122 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 190 | 6 253 | 16 936 | 18 446 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 | 1 807 | 240 970 | 895 990 | 816 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 100 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 107 362 | 184 724 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 190 | 6 253 | 16 936 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 869 | 19 497 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 903 | 13 430 | 19 433 | 35 411 | 28 578 |
| Прочие доходы за отчетный год | 252 | 17 795 | 46 330 | 117 754 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 4 737 | 8 593 | 34 989 | 96 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 863 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 903 | 13 430 | 19 433 | 35 411 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 | 18 049 | 46 330 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 4 737 | 8 853 | 34 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 533 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 122 | 5 776 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 122 | 5 776 | 1 080 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 188 | 51 | 136 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 6 812 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 539 | 25 365 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 539 | 25 365 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 533 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 90 412 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 158 | 85 697 | 85 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 010 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 90 412 | 90 412 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 158 | 85 697 | 85 798 | 111 163 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 540 | 25 365 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 540 | 25 365 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 540 | 25 365 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 540 | 25 365 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 893 | 90 311 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 893 | 90 311 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 893 | 90 311 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 19 893 | 90 311 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 90 412 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 158 | 85 698 | 85 798 | 111 163 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 157 | 85 698 | 85 798 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 271 557 | 1 034 204 | 933 988 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 614 | 991 876 | 907 813 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 849 | 1 799 | 2 252 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 094 | 40 529 | 23 923 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 512 | 720 686 | 1 126 274 | 947 926 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 200 | 632 017 | 839 568 | 697 125 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 | 66 785 | 241 265 | 218 938 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 210 | 19 433 | 35 411 | 28 578 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | 6 248 | 1 539 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 252 | 2 277 | 3 782 | 1 746 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 339 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 265 | 1 139 | 4 579 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 364 | 1 139 | 4 579 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 901 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 286 506 | 521 431 | 98 813 | 13 940 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 321 190 | 556 748 | 276 507 | 45 940 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 321 190 | 556 748 | 276 507 | 45 940 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 684 | 35 317 | 177 694 | 32 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 684 | 35 317 | 177 694 | 32 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 994 | 37 | 5 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Активы | 121,5 млн ₽ | 409,3 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,17 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -4,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 382 дн. | 1 464 дн. | 1 041 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.