Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЕТАЙП", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЕТАЙП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 899 | 8 998 | 10 187 | 10 445 | 10 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 055 | 1 320 | 979 | 909 | 912 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 055 | 1 320 | 979 | 909 | 912 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 844 | 7 679 | 9 208 | 9 536 | 9 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 904 | 4 715 | 6 056 | 6 782 | 5 090 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 731 | 2 885 | 3 116 | 2 708 | 3 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 79 | 36 | 46 | 330 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 735 | 8 899 | 8 998 | 10 187 | 10 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 385 | 1 055 | 1 320 | 979 | 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 385 | 1 055 | 1 320 | 979 | 909 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 351 | 7 844 | 7 679 | 9 208 | 9 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 638 | 4 904 | 4 715 | 6 056 | 6 782 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 542 | 2 731 | 2 885 | 3 116 | 2 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 209 | 79 | 36 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 899 | 8 998 | 10 187 | 10 445 | 10 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 824 | 6 819 | 6 861 | 6 759 | 7 228 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 43 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 43 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 075 | 2 179 | 3 326 | 3 672 | 2 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 2 079 | 3 226 | 3 672 | 2 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 735 | 8 899 | 8 998 | 10 187 | 10 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 841 | 6 824 | 6 819 | 6 861 | 6 759 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 894 | 2 075 | 2 179 | 3 326 | 3 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 125 | 100 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 762 | 1 950 | 2 079 | 3 226 | 3 672 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 337 | 216 | 565 | 379 |
| Выручка за предыдущий год | 16 967 | 19 620 | 18 955 | 18 866 | 20 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 747 | 19 283 | 18 739 | 18 301 | 19 707 |
| Выручка за отчетный год | 19 620 | 18 955 | 18 866 | 20 086 | 26 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 216 | 565 | 379 | 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 337 | 216 | 565 | 379 | 739 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 283 | 18 739 | 18 301 | 19 707 | 25 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 337 | 216 | 565 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 89 | 608 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 61 | 343 | 14 | 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 375 | 264 | 819 | 403 | 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 89 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 37 | 61 | 343 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 239 | 375 | 264 | 819 | 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 14 | 17 | 44 | 92 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 17 | 44 | 92 | 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 468 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -102 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,78 | 3,52 | 2,77 | 2,60 | 3,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,36 | 0,95 | 0,75 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,76 | 0,67 | 0,65 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,32 | 0,48 | 0,55 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,0 % | 0,4 % | -1,0 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | -0,1 % | 0,7 % | -1,5 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 92 дн. | 121 дн. | 126 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.