Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТРЕЙД", Невское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 9 774 | 18 082 | 39 347 | 69 494 | 82 900 | 236 344 | 184 136 | 205 842 | 196 594 | 212 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 517 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 517 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 9 774 | 18 082 | 18 830 | 69 494 | 82 900 | 236 344 | 184 136 | 205 842 | 196 593 | 212 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 26 648 | 45 749 | 63 432 | 66 199 | 108 142 | 120 976 | 105 427 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 9 564 | 18 070 | 18 819 | 42 780 | 37 066 | 172 696 | 117 850 | 97 491 | 75 278 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 438 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 199 | 12 | 11 | 66 | 85 | 216 | 87 | 209 | 339 | 1 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 9 774 | 18 082 | 39 347 | 69 494 | 229 769 | 236 344 | 184 136 | 195 483 | 193 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 9 774 | 18 082 | 39 347 | 69 494 | 229 769 | 236 344 | 184 136 | 195 483 | 193 593 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 20 517 | 26 648 | 49 281 | 63 432 | 66 199 | 97 783 | 120 976 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 9 564 | 18 070 | 18 819 | 42 780 | 159 759 | 172 696 | 117 850 | 97 491 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 278 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 199 | 12 | 11 | 66 | 20 729 | 216 | 87 | 209 | 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 9 774 | 18 082 | 39 347 | 69 494 | 82 900 | 236 344 | 184 136 | 205 842 | 196 594 | 212 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 951 | 13 037 | 23 223 | 29 970 | 49 802 | 122 309 | 131 576 | 139 660 | 127 587 | 166 571 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 500 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 6 823 | 5 045 | 16 124 | 39 524 | 33 098 | 89 535 | 52 560 | 66 182 | 69 007 | 45 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 12 | 87 | 87 | 87 | 87 | 8 037 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 6 811 | 4 958 | 16 037 | 39 437 | 33 011 | 89 535 | 44 523 | 66 182 | 69 007 | 45 627 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 9 774 | 18 082 | 39 347 | 69 494 | 229 769 | 236 344 | 184 136 | 195 483 | 196 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 951 | 13 037 | 23 223 | 29 970 | 101 680 | 122 309 | 131 576 | 129 301 | 127 587 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 000 | 24 500 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 000 | 24 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 6 823 | 5 045 | 16 124 | 39 524 | 85 089 | 89 535 | 52 560 | 66 182 | 69 007 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 12 | 87 | 87 | 87 | 11 025 | 8 037 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 6 811 | 4 958 | 16 037 | 39 437 | 74 064 | 89 535 | 44 523 | 66 182 | 69 007 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 315 | 8 995 | 10 720 | 7 061 | 295 370 | 226 416 | 157 636 | 228 560 | 382 367 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 737 | 61 148 | 77 714 | 65 009 | 164 541 | 125 869 | 87 976 | 121 911 | 193 466 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 25 422 | 52 153 | 66 994 | 57 948 | 130 829 | 100 547 | 69 660 | 106 649 | 188 901 | |
| Выручка за отчетный год | 28 737 | 61 148 | 77 714 | 65 009 | 109 042 | 125 869 | 87 976 | 121 911 | 193 466 | 146 607 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 315 | 8 995 | 10 720 | 7 061 | 21 122 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 315 | 8 995 | 10 720 | 7 061 | 21 122 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 25 422 | 52 153 | 66 994 | 57 948 | 87 920 | 100 547 | 69 660 | 106 649 | 188 901 | 114 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 315 | 8 995 | 10 720 | 7 061 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 286 | 8 945 | 10 988 | 7 062 | 21 089 | 6 621 | 7 160 | 5 342 | 5 080 | 5 574 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 567 | 1 956 | 473 | 47 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 292 | 719 | 153 | 1 704 | 563 | 1 125 | 736 | 4 022 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 50 | 24 | 718 | 186 | 2 350 | 4 641 | 3 744 | 4 297 | 1 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 286 | 8 945 | 10 988 | 7 062 | 1 301 | 6 621 | 7 160 | 5 342 | 5 080 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 317 | 2 567 | 1 956 | 473 | 47 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 719 | 160 | 1 704 | 563 | 1 125 | 736 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 50 | 24 | 718 | 824 | 2 350 | 4 641 | 3 744 | 4 297 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 967 | 8 346 | 10 186 | 6 748 | 31 122 | 20 629 | 10 416 | 9 233 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 599 | 802 | 314 | 1 609 | 1 480 | 1 866 | 2 937 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 599 | 802 | 314 | 1 254 | 1 480 | 1 866 | 2 937 | 2 671 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 967 | 8 346 | 10 186 | 6 748 | 19 835 | 20 629 | 10 416 | 9 233 | 29 774 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 967 | 8 346 | 10 186 | 6 748 | 19 835 | 20 629 | 10 416 | 9 233 | 29 774 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 199 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 59 864 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 59 806 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 58 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 60 051 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 127 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 57 924 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 125,9 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 193,5 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | ||
| Активы | 82,9 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | 196,6 млн ₽ | 212,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,8 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 166,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -30,1 % | +38,6 % | +58,7 % | -24,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 2,64 | 3,50 | 3,11 | 2,85 | 4,65 | 1,76 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,93 | 2,24 | 1,48 | 1,10 | 2,34 | 1,11 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,78 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,52 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,78 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,93 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 0,27 | 0,88 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 20,1 % | 20,8 % | 12,5 % | 2,4 % | 21,9 % | 3,2 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,4 % | 11,8 % | 7,6 % | -0,9 % | 20,3 % | 1,7 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 8,7 % | 5,7 % | 4,5 % | -0,9 % | 14,0 % | 1,9 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,8 % | 16,9 % | 7,9 % | 6,6 % | -1,3 % | 17,9 % | 8,8 % ▲ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,53 | 0,48 | 0,59 | 0,98 | 0,69 | 1,51 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 501 дн. | 489 дн. | 292 дн. | 142 дн. | — | 61 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 230 дн. | 347 дн. | 370 дн. | 234 дн. | 336 дн. | 55 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 325 дн. | 233 дн. | 227 дн. | 133 дн. | 146 дн. | 70 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | 406 дн. | 603 дн. | 435 дн. | 242 дн. | — | 38 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,62 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,78 | 0,51 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,23 | — | — | — | — | — | 4,80 | 6,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 16669).