Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 254 | 6 156 | 5 521 | 6 310 | 14 115 | 16 570 | 15 595 | 12 726 | 15 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 541 | 1 091 | 628 | 178 | 3 707 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 541 | 1 091 | 628 | 178 | 3 707 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 713 | 5 065 | 4 893 | 6 132 | 14 115 | 16 570 | 15 595 | 12 726 | 11 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 360 | 3 271 | 3 953 | 4 420 | 8 031 | 11 953 | 11 481 | 6 668 | 3 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 347 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 1 790 | 928 | 1 697 | 6 032 | 4 581 | 4 113 | 5 376 | 7 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 4 | 12 | 15 | 49 | 36 | 1 | 335 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 325 | 6 254 | 6 156 | 5 521 | 8 928 | 14 115 | 16 570 | 15 595 | 12 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 460 | 1 541 | 1 091 | 628 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 460 | 1 541 | 1 091 | 628 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 865 | 4 713 | 5 065 | 4 893 | 8 928 | 14 115 | 16 570 | 15 595 | 12 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 135 | 2 360 | 3 271 | 3 953 | 6 243 | 8 031 | 11 953 | 11 481 | 6 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 347 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 399 | 1 950 | 1 790 | 928 | 2 371 | 6 032 | 4 581 | 4 113 | 5 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 403 | 4 | 12 | 311 | 49 | 36 | 1 | 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 254 | 6 156 | 5 521 | 6 310 | 14 115 | 16 570 | 15 595 | 12 726 | 15 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 114 | 257 | 880 | 4 945 | 10 466 | 12 062 | 12 378 | 14 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 247 | 870 | 4 935 | 10 456 | 12 052 | 12 368 | 14 086 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 166 | 6 042 | 5 264 | 5 430 | 9 170 | 6 104 | 3 533 | 348 | 1 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 562 | 1 462 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 604 | 4 580 | 5 264 | 5 430 | 9 170 | 6 104 | 3 533 | 348 | 1 011 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 325 | 6 254 | 6 156 | 5 521 | 8 928 | 14 115 | 16 570 | 15 595 | 12 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 88 | 114 | 257 | 2 746 | 4 945 | 10 466 | 12 062 | 12 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 247 | 2 736 | 4 935 | 10 456 | 12 052 | 12 368 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 136 | 6 166 | 6 042 | 5 264 | 6 182 | 9 170 | 6 104 | 3 533 | 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 1 562 | 1 462 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 036 | 4 604 | 4 580 | 5 264 | 6 182 | 9 170 | 6 104 | 3 533 | 348 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 416 | 117 | 1 610 | 3 943 | 5 888 | 9 394 | 4 742 | 3 187 |
| Выручка за предыдущий год | 14 225 | 18 354 | 14 118 | 14 874 | 27 951 | 39 603 | 47 122 | 46 569 | 26 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 883 | 17 938 | 14 001 | 13 264 | 24 008 | 33 715 | 37 728 | 41 827 | 23 342 |
| Выручка за отчетный год | 18 354 | 14 118 | 14 874 | 26 571 | 39 603 | 47 122 | 46 569 | 26 529 | 18 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 117 | 1 610 | 3 553 | 5 888 | 9 394 | 4 742 | 3 187 | 6 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 416 | 117 | 219 | 810 | 2 894 | 7 072 | 2 527 | 501 | 2 582 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 391 | 2 743 | 2 994 | 2 322 | 2 215 | 2 686 | 3 735 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 938 | 14 001 | 13 264 | 23 018 | 33 715 | 37 728 | 41 827 | 23 342 | 12 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | 416 | 117 | 219 | 1 423 | 2 894 | 7 072 | 2 527 | 501 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 391 | 2 520 | 2 994 | 2 322 | 2 215 | 2 686 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | 51 | 179 | 781 | 2 771 | 6 939 | 2 109 | 452 | 2 372 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 26 | 25 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 92 | 40 | 54 | 123 | 133 | 418 | 49 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 300 | 51 | 179 | 1 291 | 2 771 | 6 939 | 2 109 | 452 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 48 | 26 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 164 | 92 | 40 | 132 | 123 | 133 | 418 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 240 | 26 | 143 | 1 013 | 2 199 | 5 521 | 1 596 | 316 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 60 | 25 | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 25 | 36 | 158 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 26 | 143 | 623 | 2 199 | 5 521 | 1 596 | 316 | 1 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 26 | 143 | 623 | 2 199 | 5 521 | 1 596 | 316 | 1 718 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 143 | 1 013 | 2 199 | 5 521 | 1 596 | 316 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,6 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 316 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 14,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,0 % | -1,2 % | -43,0 % | -28,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 2,71 | 4,41 | 36,57 | 11,28 | 1,77 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,76 | 1,16 | 16,41 | 7,68 | 1,11 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 0,25 | 0,79 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,63 | 0,77 | 0,97 | 0,93 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 0,58 | 0,29 | 0,03 | 0,07 | 0,88 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 15,0 % | 5,4 % | 1,9 % | 13,7 % | 3,2 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 11,7 % | 3,4 % | 1,2 % | 9,1 % | 1,7 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 33,3 % | 10,2 % | 2,5 % | 11,4 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % | 52,8 % | 13,2 % | 2,6 % | 12,2 % | 8,8 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | 2,84 | 2,99 | 2,08 | 1,25 | 1,51 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 35 дн. | 32 дн. | 74 дн. | 145 дн. | 61 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 116 дн. | 100 дн. | 104 дн. | 106 дн. | 54 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 59 дн. | 31 дн. | 5 дн. | 29 дн. | 69 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 43 дн. | 92 дн. | 102 дн. | 173 дн. | 221 дн. | 38 дн. ▼ | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,63 | 0,77 | 0,97 | 0,91 | 0,51 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,32 | 10,82 | 12,09 | 47,13 | 23,25 | 4,84 ▲ | 7,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).