Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОГРАД ПМК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОГРАД ПМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 800 | 18 439 | 28 165 | 39 683 | 87 269 | 111 312 | 132 029 | 136 889 | 83 906 | 85 146 | 101 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 060 | 2 676 | 3 750 | 3 003 | 4 109 | 2 485 | 3 043 | 2 045 | 1 690 | 1 052 | 3 673 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 060 | 2 676 | 3 750 | 3 003 | 4 109 | 2 470 | 3 022 | 2 044 | 1 683 | 1 052 | 1 863 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 21 | 1 | 7 | 1 810 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 740 | 15 763 | 24 414 | 36 680 | 83 159 | 108 827 | 128 985 | 134 844 | 82 216 | 84 094 | 97 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 980 | 12 972 | 12 282 | 15 381 | 34 249 | 46 001 | 23 647 | 55 693 | 37 302 | 27 744 | 37 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 417 | 2 573 | 12 132 | 18 994 | 48 861 | 62 004 | 105 281 | 77 603 | 43 472 | 54 033 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 427 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 218 | 2 305 | 49 | 822 | 57 | 1 548 | 1 442 | 2 317 | 1 004 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 800 | 18 439 | 28 269 | 39 683 | 87 269 | 134 047 | 132 149 | 137 800 | 83 905 | 85 146 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 060 | 2 676 | 3 750 | 3 003 | 4 109 | 1 886 | 3 043 | 2 022 | 1 690 | 2 862 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 060 | 2 676 | 3 750 | 3 003 | 4 109 | 1 842 | 3 022 | 2 021 | 1 683 | 1 052 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 21 | 1 | 7 | 1 810 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 740 | 15 763 | 24 519 | 36 680 | 83 159 | 132 162 | 129 105 | 135 778 | 82 216 | 82 284 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 980 | 12 972 | 12 282 | 15 381 | 34 249 | 12 226 | 23 647 | 56 604 | 37 302 | 27 744 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 417 | 2 573 | 12 237 | 18 994 | 48 861 | 119 552 | 105 401 | 77 626 | 43 472 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 223 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 218 | 2 305 | 49 | 384 | 57 | 1 548 | 1 442 | 7 317 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 800 | 18 439 | 28 165 | 39 683 | 87 269 | 111 312 | 132 029 | 136 889 | 83 906 | 85 146 | 101 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 349 | 8 580 | 22 180 | 34 520 | 68 690 | 77 822 | 93 875 | 103 920 | 43 720 | 64 796 | 51 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 570 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 509 | 1 006 | 5 204 | 1 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 4 700 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 509 | 1 006 | 504 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 451 | 9 859 | 5 984 | 5 163 | 18 578 | 33 490 | 31 645 | 31 963 | 34 982 | 20 349 | 49 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 603 | 2 841 | 1 200 | 3 848 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 848 | 7 018 | 4 784 | 5 163 | 18 578 | 29 642 | 31 642 | 31 946 | 34 965 | 17 212 | 48 217 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 120 | 1 302 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 800 | 18 439 | 28 269 | 39 683 | 87 269 | 134 047 | 132 149 | 137 800 | 83 905 | 85 146 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 349 | 8 579 | 22 180 | 33 815 | 68 690 | 88 971 | 93 875 | 104 832 | 43 720 | 64 796 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 339 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 509 | 1 006 | 5 204 | 1 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 700 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 509 | 1 006 | 504 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 451 | 9 859 | 6 089 | 5 868 | 18 578 | 45 076 | 31 765 | 31 963 | 34 982 | 20 349 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 603 | 2 841 | 1 200 | 5 488 | 3 | 17 | 17 | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 848 | 7 018 | 4 889 | 5 868 | 18 578 | 39 588 | 31 762 | 31 946 | 34 965 | 17 212 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 498 | 4 242 | 14 481 | 13 069 | 35 293 | 345 863 | 180 208 | 200 383 | 297 355 | 299 797 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 022 | 25 106 | 58 887 | 51 477 | 134 474 | 184 440 | 90 698 | 114 414 | 137 426 | 162 515 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 524 | 20 864 | 44 406 | 38 408 | 99 181 | 161 423 | 89 510 | 85 969 | 159 929 | 137 282 | |
| Выручка за отчетный год | 12 022 | 25 106 | 58 887 | 51 477 | 134 474 | 108 640 | 90 698 | 114 414 | 137 426 | 162 515 | 90 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 498 | 4 618 | 14 481 | 13 069 | 35 293 | 11 062 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 498 | 4 618 | 14 481 | 13 069 | 35 293 | 11 062 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 524 | 20 488 | 44 406 | 38 408 | 99 181 | 97 578 | 89 510 | 86 881 | 159 929 | 137 282 | 99 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 498 | 4 242 | 14 481 | 13 069 | 35 293 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 482 | 4 524 | 14 113 | 13 412 | 36 063 | 10 377 | 10 455 | 42 621 | 45 035 | 18 515 | 4 476 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 194 | 10 | 148 | 3 | 337 | 280 | 120 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 529 | 958 | 259 | 7 692 | 13 227 | 4 510 | 8 374 | 769 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 84 | 174 | 176 | 188 | 796 | 2 760 | 29 057 | 40 245 | 10 021 | 3 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 482 | 4 148 | 14 174 | 13 412 | 36 063 | 27 302 | 10 455 | 42 620 | 45 035 | 4 241 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 194 | 10 | 3 | 337 | 280 | 120 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 529 | 958 | 5 753 | 7 692 | 13 226 | 4 510 | 1 237 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 84 | 113 | 176 | 188 | 21 549 | 2 760 | 29 057 | 40 245 | 2 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 339 | 3 855 | 13 662 | 12 340 | 34 876 | 5 646 | 4 904 | 10 956 | 21 076 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 293 | 512 | 1 072 | 1 187 | 1 575 | 1 213 | 1 321 | 1 394 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 293 | 512 | 1 072 | 1 187 | 1 254 | 1 213 | 1 321 | 1 394 | 2 390 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 339 | 4 231 | 13 601 | 12 340 | 34 876 | 9 123 | 4 904 | 10 045 | 21 076 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 339 | 4 231 | 13 601 | 12 340 | 34 876 | 9 123 | 4 904 | 10 045 | 21 076 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 339 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 90,7 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | -59,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | |
| Активы | 111,3 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 77,8 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +26,1 % | +20,1 % | +18,3 % | -44,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 4,08 | 4,22 | 2,35 | 4,13 | 1,97 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 3,33 | 2,48 | 1,28 | 2,77 | 1,22 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 1,22 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,71 | 0,76 | 0,52 | 0,76 | 0,51 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,41 | 0,32 | 0,92 | 0,31 | 0,96 | 1,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 24,1 % | -16,4 % | 15,5 % | -9,8 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 5,4 % | 8,8 % | -43,6 % | 13,0 % | -14,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 3,7 % | 7,3 % | -71,4 % | 24,8 % | -12,8 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 5,2 % | 9,7 % | -137,0 % | 32,5 % | -25,1 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,69 | 0,84 | 1,64 | 1,91 | 0,90 | 1,36 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 424 дн. | 248 дн. | 115 дн. | 121 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 96 дн. | 234 дн. | 85 дн. | 74 дн. | 136 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 129 дн. | 134 дн. | 80 дн. | 46 дн. | 176 дн. | 90 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 391 дн. | 347 дн. | 121 дн. | 149 дн. | — | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,75 | 0,76 | 0,57 | 0,76 | 0,49 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,51 | — | — | — | — | — | 3,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).