Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТОРГ", Светлогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 918 | 657 | 67 | 5 579 | 24 529 | 69 903 | 72 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 597 | 2 646 | 2 139 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 597 | 2 646 | 2 138 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 918 | 657 | 67 | 3 982 | 21 883 | 67 764 | 72 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 237 | 8 739 | 11 645 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 581 | 3 | 2 | 2 391 | 12 616 | 56 020 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 39 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 643 | 53 | 1 353 | 528 | 99 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 | 657 | 67 | 5 579 | 22 519 | 218 733 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 597 | 2 871 | 1 066 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 597 | 2 871 | 1 066 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 657 | 67 | 3 982 | 19 647 | 217 667 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 237 | 11 | 167 478 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 392 | 19 519 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 49 773 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 643 | 53 | 1 353 | 117 | 416 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 918 | 657 | 67 | 5 579 | 24 529 | 69 903 | 72 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 | 478 | 63 | 467 | 5 891 | 225 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 468 | 53 | 457 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 927 | 2 672 | 7 047 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 927 | 2 672 | 7 047 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 593 | 179 | 4 | 3 185 | 15 966 | 62 631 | 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 | 35 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 591 | 179 | 4 | 3 180 | 15 966 | 62 596 | 498 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 | 657 | 67 | 5 579 | 22 519 | 218 733 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 344 | 478 | 63 | 467 | 2 597 | 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 334 | 468 | 53 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 927 | 4 760 | 3 992 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 927 | 4 760 | 3 992 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 179 | 4 | 3 185 | 15 162 | 214 395 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 11 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 179 | 4 | 3 180 | 15 151 | 214 392 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 320 | 541 | 9 033 | |||
| Выручка за предыдущий год | 28 | 17 433 | 2 884 | 3 530 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 113 | 2 343 | 5 503 | ||||
| Выручка за отчетный год | 412 | 17 433 | 2 884 | 56 269 | 60 342 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 320 | 1 252 | 6 223 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 379 | 319 | 541 | 6 223 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 584 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 127 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 17 113 | 1 632 | 50 046 | 62 199 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 319 | 541 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 308 | 487 | 5 847 | 235 | 7 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 24 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 684 | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 11 | 12 | 51 | 1 060 | 188 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 308 | 487 | 60 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 35 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 12 | 51 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 134 | 404 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 174 | 83 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 174 | 423 | 327 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 134 | 404 | 5 424 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 134 | 404 | 5 424 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 134 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 | 468 | 53 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 344 | 478 | 63 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 53 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 478 | 63 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 808 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | 808 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 404 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 | 404 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 404 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 415 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 403 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 478 | 63 | 467 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 344 | 478 | 63 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 305 | 58 659 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 433 | 60 199 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 433 | 59 346 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 853 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 128 | 240 | 1 540 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 113 | 1 183 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 240 | 320 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 927 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 927 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 927 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 350 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 305 | 58 786 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -81 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,5 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 72 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 225 тыс. ₽ | -426 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,08 | 0,14 | 1,76 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,90 | 0,14 | 1,11 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,14 | 0,78 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,00 | -5,92 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 3,16 | 309,68 | — | 0,88 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | -3,1 % | — | 3,2 % | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,9 % | — | 1,7 % | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | -3,4 % | -112,5 % | 1,9 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | -1 054,7 % | — | 8,8 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,86 | 0,00 | 1,51 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 339 дн. | — | 61 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 68 дн. | — | 55 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 367 дн. | — | 70 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | 40 дн. | — | 38 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,08 | -5,92 | 0,51 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,52 | — | — | 4,80 | 6,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -592 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 16669).